專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/04/19 | 7.1071 | ▼0.0002 | 0 | 7.2178 | 6.6194 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 景順證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/04/19) |
7.10710 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 歐元多元化債券 | ||
本年迄今收益% | -0.99 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
399.73 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.45% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 5.60% | 0.33 | 0.97 | -0.10 |
三年 | 7.74% | -0.75 | 1.03 | -0.02 |
五年 | 7.18% | -0.20 | 1.08 | 0.37 |
十年 | 5.82% | 1.11 | 1.08 | 0.50 |
行業比重 |
截至:2014/10 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 1.00 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
EURO-BOBL FUTURE MAR 08 23 | 10.22 |
US 2YR NOTE (CBT) FUTURE JUN 30 23 | 5.23 |
EURO-OAT FUTURE MAR 08 23 | 3.09 |
ITALY(REP OF) 2.250 SEP 01 36 | 2.47 |
GERMANY(FED REP) 2.200 APR 13 28 REGS | 2.47 |
US 5YR NOTE (CBT) FUTURE JUN 30 23 | 2.42 |
GERMANY(FED REP) 0.500 APR 15 30 I/L | 2.05 |
INVESCO EUR LIQI PRTF-AGACC | 1.48 |
SPAIN I/L BOND 0.700 NOV 30 33 I/L | 1.35 |
GERMANY(FED REP) 2.300 FEB 15 33 | 1.28 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值歐元
7.1071
0%
|
過去績效 |
資料日期:2024/04/19 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||