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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/19 | 7.6179 | ▼0.0002 | 0 | 7.7286 | 7.0821 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 景順證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/19) |
7.61790 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 歐元多元化債券 | ||
| 本年迄今收益% | -0.89 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
399.73 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.50% | 基金保管費率 | 0.45% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 5.60% | 0.39 | 0.97 | 0.25 |
| 三年 | 7.75% | -0.70 | 1.03 | 0.32 |
| 五年 | 7.18% | -0.15 | 1.08 | 0.71 |
| 十年 | 5.82% | 1.18 | 1.08 | 0.82 |
行業比重 |
截至：2014/10 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 1.00 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| EURO-BOBL FUTURE MAR 08 23 | 10.22 |
| US 2YR NOTE (CBT) FUTURE JUN 30 23 | 5.23 |
| EURO-OAT FUTURE MAR 08 23 | 3.09 |
| ITALY(REP OF) 2.250 SEP 01 36 | 2.47 |
| GERMANY(FED REP) 2.200 APR 13 28 REGS | 2.47 |
| US 5YR NOTE (CBT) FUTURE JUN 30 23 | 2.42 |
| GERMANY(FED REP) 0.500 APR 15 30 I/L | 2.05 |
| INVESCO EUR LIQI PRTF-AGACC | 1.48 |
| SPAIN I/L BOND 0.700 NOV 30 33 I/L | 1.35 |
| GERMANY(FED REP) 2.300 FEB 15 33 | 1.28 |
基金速覽 |
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淨值歐元
7.6179
0%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/19 |
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