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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/24 | 20.6624 | ▼0.0555 | ▼0.27 | 21.0786 | 19.3685 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/24) |
20.66240 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 歐元多元化債券 | ||
| 本年迄今收益% | -1.28 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
710.41 |
| 申購手續費率 | 1.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.38% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 5.51% | 0.45 | 1.03 | 0.20 |
| 三年 | 7.35% | -0.95 | 1.03 | -1.18 |
| 五年 | 6.64% | -0.32 | 1.06 | -0.36 |
| 十年 | 5.17% | 1.19 | 1.04 | -0.30 |
行業比重 |
截至：2023/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 4.51 |
| Hardware | 0.13 |
| Capital Markets | 0.03 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY BOND FIXED 0% | 4.38 |
| FRENCH REPUBLIC BOND FIXED 0.5% 25/MAY/2026 EUR 1 | 3.32 |
| KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU MEDIUM TERM NOTE | 3.18 |
| EURO-OAT FUTURE BOND 08/JUN/2023 OATM3 COMDTY | 2.98 |
| US 5YR NOTE (CBT) BOND 30/JUN/2023 FVM3 COMDTY | 2.40 |
| EUROPEAN UNION BOND FIXED 1.625% 04/DEC/2029 EUR 1 | 1.81 |
| EUROPEAN UNION BOND FIXED 2% 04/OCT/2027 EUR 1 | 1.80 |
| EURO-OAT FUTURE BOND 08/MAR/2023 OATH3 COMDTY | 1.73 |
| TORONTO-DOMINION BANK/THE MEDIUM TERM NOTE FIXED | 1.53 |
| ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BANK/THE BOND | 1.50 |
基金速覽 |
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淨值歐元
20.6624
▼0.27%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/24 |
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