MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2019年 02月 16日 星期六
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

瑞銀 (盧森堡) 澳洲股票基金 (澳幣)

UBS (Lux) EF Australia (AUD) P-acc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/02/15 995.8200 ▲1.73 ▲0.17 1046.5200 901.3000

基金走勢

 
瑞銀 (盧森堡) 澳洲股票基金 (澳幣)

基金快遞

 
基金公司 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
淨值
(2019/02/15)
995.82000 計價幣別 澳幣
基金類別 澳洲及紐西蘭股票
本年迄今收益% 6.64 基金規模(百萬)
(2019/01/31)
69.59
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.20% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2018/01

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 12.98% -1.33 0.90 -8.40
三年 13.62% 0.41 0.99 -4.94
五年 15.67% -0.04 0.99 -4.40
十年 21.53% 0.48 1.00 -0.41

行業比重

截至:2018/01
行業類別 百分比%
Banks 26.36
Insurance - Property & Casualty 11.28
Oil & Gas - E&P 8.88
Retail - Defensive 8.51
Metals & Mining 8.03
Travel & Leisure 4.84
Building Materials 4.77
Insurance - Life 4.63
Business Services 4.41
Brokers & Exchanges 4.16
Oil & Gas - Refining & Marketing 3.91
Medical Instruments & Equipment 2.63
Utilities - Independent Power Producers 2.34
Communication Services 0.88

前十大持股

截至:2018/01
投資標的 資產百分比%
WESTPAC BKG CORP NPV 9.53
CMNWLTH BK OF AUST NPV 9.12
INSURANCE AUST GRP NPV 5.98
WOOLWORTHS GRP LTD NPV 5.61
SUNCORP GROUP 5.31
AUST & NZ BANK GRP NPV 4.88
TABCORP HLDGS LTD NPV 4.84
JAMES HARDIE ID PLC CUFS EUR0.5 4.77
OIL SEARCH LTD PGK0.10 4.75
BHP BILLITON LTD NPV 4.70

基金速覽

 
淨值澳幣 995.8200 ▲0.17%
更新日期 2019/02/15
基金組別 澳洲及紐西蘭股票
組別排名 10 / 16
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2019/02/15
年初至今 ▲6.64%
一年 ▼0.41%
三年收益率(年度化) ▲7.39%
五年收益率(年度化) ▲2.6%
累積報酬 ▲397.89%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
瑞銀 (盧森堡) 澳洲股票基金 (澳幣) 995.82000 ▲0.17

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】