MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2021年 01月 28日 星期四
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

貝萊德拉丁美洲基金 A2

BGF Latin American A2 USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/01/27 60.7000 ▼1.96 ▼3.13 77.0600 37.3700

基金走勢

 
貝萊德拉丁美洲基金 A2

基金快遞

 
基金公司 貝萊德(盧森堡)公司
淨值
(2021/01/27)
60.70000 計價幣別 美金
基金類別 拉丁美洲股票
本年迄今收益% -5.45 基金規模(百萬)
(2020/12/31)
941.88
申購手續費率 5.26% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 0.45%

資產配置

截至:2020/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 51.47% -0.12 1.03 -4.09
三年 36.05% 0.08 1.05 -0.18
五年 30.90% 0.36 1.01 -1.00
十年 27.20% -0.05 1.00 -0.96

行業比重

截至:2020/12
行業類別 百分比%
Banks 19.87
Metals & Mining 12.96
Oil & Gas 9.56
Capital Markets 7.23
Telecommunication Services 5.95
Transportation 5.45
Retail - Defensive 3.86
Forest Products 3.66
Retail -Cyclical 3.65
Software 3.32
Building Materials 2.95
Chemicals 2.61
Business Services 2.51
Education 2.47
REITs 2.18
Healthcare Plans 2.01
Utilities - Regulated 1.99
Insurance 1.96
Homebuilding & Construction 1.71
Media-Diversified 1.11
Medical Devices & Instruments 0.86
Healthcare Providers & Services 0.84

前十大持股

截至:2020/12
投資標的 資產百分比%
B3 BRASIL BOLSA BALCAO SA 5.55
WALMART DE MEXICO V 3.86
SUZANO SA 3.66
GRUPO MEXICO B 3.63

基金速覽

 
淨值美金 60.7000 ▼3.13%
更新日期 2021/01/27
基金組別 拉丁美洲股票
組別排名 44 / 71
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2021/01/27
年初至今 ▼5.45%
一年 ▼19.85%
三年收益率(年度化) ▼8.28%
五年收益率(年度化) ▲8.64%
累積報酬 ▲339.54%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
貝萊德拉丁美洲基金 A2 60.70000 ▼3.13

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】