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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2021/01/27 | 60.7000 | ▼1.96 | ▼3.13 | 77.0600 | 37.3700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2021/01/27) |
60.70000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 拉丁美洲股票 | ||
| 本年迄今收益% | -5.45 | 基金規模(百萬) (2020/12/31) |
941.88 |
| 申購手續費率 | 5.26% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.45% |
資產配置 |
截至：2020/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 51.47% | -0.12 | 1.03 | -4.09 |
| 三年 | 36.05% | 0.08 | 1.05 | -0.18 |
| 五年 | 30.90% | 0.36 | 1.01 | -1.00 |
| 十年 | 27.20% | -0.05 | 1.00 | -0.96 |
行業比重 |
截至：2020/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 19.87 |
| Metals & Mining | 12.96 |
| Oil & Gas | 9.56 |
| Capital Markets | 7.23 |
| Telecommunication Services | 5.95 |
| Transportation | 5.45 |
| Retail - Defensive | 3.86 |
| Forest Products | 3.66 |
| Retail -Cyclical | 3.65 |
| Software | 3.32 |
| Building Materials | 2.95 |
| Chemicals | 2.61 |
| Business Services | 2.51 |
| Education | 2.47 |
| REITs | 2.18 |
| Healthcare Plans | 2.01 |
| Utilities - Regulated | 1.99 |
| Insurance | 1.96 |
| Homebuilding & Construction | 1.71 |
| Media-Diversified | 1.11 |
| Medical Devices & Instruments | 0.86 |
| Healthcare Providers & Services | 0.84 |
前十大持股 |
截至：2020/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| B3 BRASIL BOLSA BALCAO SA | 5.55 |
| WALMART DE MEXICO V | 3.86 |
| SUZANO SA | 3.66 |
| GRUPO MEXICO B | 3.63 |
基金速覽 |
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淨值美金
60.7000
▼3.13%
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過去績效 |
資料日期：2021/01/27 |
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