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貝萊德世界科技基金 A2 美元

BGF World Technology A2 USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/07/31 60.3200 ▲1.45 ▲2.46 60.3200 33.6400

基金走勢

 
貝萊德世界科技基金 A2 美元

基金快遞

 
基金公司 貝萊德(盧森堡)公司
淨值
(2020/07/31)
60.32000 計價幣別 美金
基金類別 科技股票
本年迄今收益% 43.58 基金規模(百萬)
(2020/06/30)
5,052.49
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.45%

資產配置

截至:2020/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 25.70% 1.49 1.08 7.25
三年 21.84% 1.28 1.08 6.01
五年 20.02% 1.13 1.09 2.21
十年 17.82% 0.98 1.05 -0.31

行業比重

截至:2020/06
行業類別 百分比%
Software 34.38
Semiconductors 14.35
Interactive Media 13.95
Retail -Cyclical 9.96
Hardware 5.62
Credit Services 4.26
Vehicles & Parts 2.30
Education 2.29
Media-Diversified 1.66
Healthcare Providers & Services 1.45
Chemicals 0.76
Business Services 0.56
Telecommunication Services 0.51

前十大持股

截至:2020/06
投資標的 資產百分比%
TENCENT HOLDINGS LTD 2.35

基金速覽

 
淨值美金 60.3200 ▲2.46%
更新日期 2020/07/31
基金組別 科技股票
組別排名 5 / 145
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2020/07/31
年初至今 ▲43.58%
一年 ▲50.35%
三年收益率(年度化) ▲32.98%
五年收益率(年度化) ▲27.16%
累積報酬 ▲503.2%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
貝萊德世界科技基金 A2 美元 60.32000 ▲2.46

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