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貝萊德世界科技基金 A2 美元

BGF World Technology A2

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/04/12 79.0700 ▼0.37 ▼0.47 89.1200 41.2600

基金走勢

 
貝萊德世界科技基金 A2 美元

基金快遞

 
基金公司 貝萊德(盧森堡)公司
淨值
(2021/04/12)
79.07000 計價幣別 美金
基金類別 科技股票
本年迄今收益% 1.46 基金規模(百萬)
(2021/03/31)
12,158.82
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.45%

資產配置

截至:2021/02

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 23.76% 3.00 1.05 11.19
三年 23.42% 1.32 1.05 5.93
五年 19.68% 1.54 1.05 5.21
十年 18.29% 1.00 1.07 -0.45

行業比重

截至:2021/02
行業類別 百分比%
Software 29.30
Semiconductors 17.94
Interactive Media 13.48
Retail -Cyclical 11.48
Credit Services 4.06
Hardware 3.28
Vehicles & Parts 2.94
Media-Diversified 1.92
Education 1.68
Chemicals 1.47
Travel & Leisure 0.78
Healthcare Providers & Services 0.61
Real Estate 0.59
Business Services 0.46
Telecommunication Services 0.41
Diversified Financial Services 0.17

前十大持股

截至:2021/02
投資標的 資產百分比%
BLK ICS USD LIQ AGENCY DIS 6.45

基金速覽

 
淨值美金 79.0700 ▼0.47%
更新日期 2021/04/12
基金組別 科技股票
組別排名 136 / 187
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2021/04/12
年初至今 ▲1.46%
一年 ▲94.75%
三年收益率(年度化) ▲35%
五年收益率(年度化) ▲35.83%
累積報酬 ▲690.7%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
貝萊德世界科技基金 A2 美元 79.07000 ▼0.47

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