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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2021/01/26 | 3204.6000 | ▼64.93 | ▼1.99 | 3315.4500 | 1564.0800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. | ||
| 淨值 (2021/01/26) |
3204.60000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國中型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 2.08 | 基金規模(百萬) (2020/12/31) |
278.97 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.44% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2020/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 32.44% | 1.05 | 1.09 | 0.49 |
| 三年 | 23.96% | 0.79 | 1.09 | -0.69 |
| 五年 | 19.42% | 0.86 | 1.06 | -0.46 |
| 十年 | 17.69% | 0.75 | 1.07 | -2.78 |
行業比重 |
截至：2020/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 26.22 |
| Interactive Media | 10.25 |
| Semiconductors | 7.45 |
| Medical Diagnostics & Research | 6.04 |
| Medical Devices & Instruments | 5.21 |
| Retail -Cyclical | 4.92 |
| Healthcare Providers & Services | 3.91 |
| Biotechnology | 3.80 |
| Travel & Leisure | 3.30 |
| Industrial Products | 3.20 |
| Aerospace & Defense | 2.93 |
| Vehicles & Parts | 2.42 |
| Packaging & Containers | 2.39 |
| Business Services | 2.37 |
| Hardware | 2.36 |
| Transportation | 2.35 |
| Beverages - Alcoholic | 2.09 |
| Credit Services | 1.91 |
| Retail - Defensive | 1.63 |
| REITs | 1.39 |
| Agriculture | 1.33 |
| Capital Markets | 1.12 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
3204.6000
▼1.99%
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過去績效 |
資料日期：2021/01/26 |
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