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瑞士銀行(盧森堡) 美國中型股基金 - B

UBS (Lux) EF Mid Caps USA (USD) P

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/01/26 3204.6000 ▼64.93 ▼1.99 3315.4500 1564.0800

基金走勢

 
瑞士銀行(盧森堡) 美國中型股基金 - B

基金快遞

 
基金公司 UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
淨值
(2021/01/26)
3204.60000 計價幣別 美金
基金類別 美國中型股票
本年迄今收益% 2.08 基金規模(百萬)
(2020/12/31)
278.97
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.44% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2020/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 32.44% 1.05 1.09 0.49
三年 23.96% 0.79 1.09 -0.69
五年 19.42% 0.86 1.06 -0.46
十年 17.69% 0.75 1.07 -2.78

行業比重

截至:2020/12
行業類別 百分比%
Software 26.22
Interactive Media 10.25
Semiconductors 7.45
Medical Diagnostics & Research 6.04
Medical Devices & Instruments 5.21
Retail -Cyclical 4.92
Healthcare Providers & Services 3.91
Biotechnology 3.80
Travel & Leisure 3.30
Industrial Products 3.20
Aerospace & Defense 2.93
Vehicles & Parts 2.42
Packaging & Containers 2.39
Business Services 2.37
Hardware 2.36
Transportation 2.35
Beverages - Alcoholic 2.09
Credit Services 1.91
Retail - Defensive 1.63
REITs 1.39
Agriculture 1.33
Capital Markets 1.12

前十大持股

投資標的 資產百分比%

基金速覽

 
淨值美金 3204.6000 ▼1.99%
更新日期 2021/01/26
基金組別 美國中型股票
組別排名 33 / 74
星級評等
風險等級 --

過去績效

資料日期:2021/01/26
年初至今 ▲2.08%
一年 ▲32.43%
三年收益率(年度化) ▲18.88%
五年收益率(年度化) ▲21.2%
累積報酬 ▲1502.3%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
瑞士銀行(盧森堡) 美國中型股基金 - B 3204.60000 ▼1.99

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