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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/24 | 3359.7000 | ▼1.15 | ▼0.03 | 3545.8600 | 2651.9300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/24) |
3359.70000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國中型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 1.50 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
201.05 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.44% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 19.08% | 1.07 | 0.95 | 2.79 |
| 三年 | 21.76% | 0.08 | 0.99 | -0.85 |
| 五年 | 22.86% | 0.50 | 1.03 | -0.15 |
| 十年 | 18.97% | 0.53 | 1.02 | -0.83 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 22.22 |
| Medical Devices & Instruments | 8.50 |
| Medical Diagnostics & Research | 5.62 |
| Capital Markets | 5.41 |
| Hardware | 4.00 |
| Interactive Media | 3.31 |
| Business Services | 3.30 |
| Construction | 3.16 |
| Consumer Packaged Goods | 3.05 |
| Retail -Cyclical | 2.98 |
| Oil & Gas | 2.98 |
| Medical Distribution | 2.80 |
| Asset Management | 2.78 |
| Aerospace & Defense | 2.76 |
| Travel & Leisure | 2.47 |
| Agriculture | 2.44 |
| Transportation | 2.38 |
| Semiconductors | 2.30 |
| Restaurants | 2.20 |
| Vehicles & Parts | 2.09 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.81 |
| Building Materials | 1.79 |
| Industrial Products | 1.66 |
| REITs | 1.37 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.36 |
| Insurance | 1.15 |
| Chemicals | 1.14 |
| Biotechnology | 1.02 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TRANE TECHNOLOGIES COM USD1 | 2.94 |
基金速覽 |
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淨值美金
3359.7000
▼0.03%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/24 |
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