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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 1325.9300 | ▲12.17 | ▲0.93 | 1345.4500 | 942.2500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司 | ||
淨值 (2024/03/27) |
1325.93000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 美國小型股票 | ||
本年迄今收益% | 12.07 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
76.16 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.44% | 基金保管費率 | 0.36% |
資產配置 |
截至:2024/01 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 26.28% | 0.51 | 1.09 | 1.80 |
三年 | 24.13% | -0.21 | 1.05 | 0.33 |
五年 | 25.42% | 0.36 | 1.02 | 2.04 |
十年 | 22.47% | 0.34 | 1.04 | -0.38 |
行業比重 |
截至:2024/01 |
行業類別 | 百分比% |
Software | 24.56 |
Biotechnology | 11.47 |
Hardware | 8.44 |
Construction | 5.16 |
Medical Diagnostics & Research | 4.27 |
Medical Devices & Instruments | 4.14 |
Restaurants | 4.13 |
Industrial Products | 3.67 |
Oil & Gas | 3.48 |
REITs | 2.85 |
Banks | 2.59 |
Aerospace & Defense | 2.43 |
Transportation | 2.12 |
Retail -Cyclical | 2.04 |
Retail - Defensive | 1.99 |
Healthcare Providers & Services | 1.96 |
Forest Products | 1.74 |
Consumer Packaged Goods | 1.66 |
Building Materials | 1.59 |
Travel & Leisure | 1.36 |
Drug Manufacturers | 1.35 |
Semiconductors | 1.31 |
Media-Diversified | 1.28 |
Packaging & Containers | 1.22 |
Insurance | 0.84 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
WEATHERFORD INTL. COM USD0.001 | 1.99 |
基金速覽 |
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淨值美金
1325.9300
▲0.93%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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