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2019年 01月 17日 星期四
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瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元)

UBS (Lux) EF Small Caps USA (USD) P

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/01/15 799.8100 ▲9.51 ▲1.2 999.5600 678.5500

基金走勢

 
瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元)

基金快遞

 
基金公司 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
淨值
(2019/01/15)
799.81000 計價幣別 美金
基金類別 美國小型股票
本年迄今收益% 8.56 基金規模(百萬)
(2018/12/31)
48.90
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.44% 基金保管費率 0.36%

資產配置

截至:2018/01

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 25.20% -0.22 1.16 5.78
三年 19.38% 0.28 1.12 -2.40
五年 18.28% 0.17 1.08 -2.87
十年 18.63% 0.64 0.96 -1.45

行業比重

截至:2018/01
行業類別 百分比%
Application Software 19.91
Biotechnology 10.69
Banks 7.90
Semiconductors 7.85
Industrial Products 4.42
Building Materials 4.06
Education 2.77
Transportation & Logistics 2.62
Medical Devices 2.59
Drug Manufacturers 2.48
Autos 2.44
Restaurants 2.39
Medical Diagnostics & Research 1.97
Consumer Packaged Goods 1.95
Forest Products 1.80
Online Media 1.80
Communication Services 1.79
Engineering & Construction 1.57
Chemicals 1.46
Oil & Gas - E&P 1.38
Homebuilding & Construction 1.29
Retail - Apparel & Specialty 1.28
Business Services 1.26
Manufacturing - Apparel & Furniture 1.26
Retail - Defensive 1.17
Oil & Gas - Services 1.15
Medical Instruments & Equipment 1.14
Communication Equipment 1.10
Aerospace & Defense 1.06
Airlines 0.98
Employment Services 0.78
REITs 0.72
Oil & Gas - Drilling 0.54
Entertainment 0.44

前十大持股

截至:2018/01
投資標的 資產百分比%
UNIVERSAL DISPLAY COM USD0.01 2.89
CALLIDUS SOFTWARE COM USD0.001 2.28
VARONIS SYSTEMS IN COM USD0.001 1.94
BOISE CASCADE COMP COM USD0.01 1.80
WIX.COM LTD COM ILS0.01 1.80
8X8 INC NEW COM USD0.001 1.79
ABIOMED INC COM 1.72
SUMMIT MATERIALS CL A COM USD0.01 1.68
EMCOR GROUP INC COM 1.57
CAVIUM INC USD0.001 1.57

基金速覽

 
淨值美金 799.8100 ▲1.2%
更新日期 2019/01/15
基金組別 美國小型股票
組別排名 6 / 35
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2019/01/15
年初至今 ▲8.56%
一年 ▼3.46%
三年收益率(年度化) ▲12.78%
五年收益率(年度化) ▲3.41%
累積報酬 ▲699.81%

基準指數

 

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瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元) 799.81000 ▲1.2

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