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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2018/04/20 | 27.8200 | ▼0.62 | ▼2.18 | 33.2600 | 26.5500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2018/04/20) |
27.82000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 貴金屬股票 | ||
| 本年迄今收益% | -8.22 | 基金規模(百萬) (2018/02/28) |
4,186.69 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.45% |
資產配置 |
截至：2018/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.18% | -1.01 | 0.73 | -10.11 |
| 三年 | 34.08% | 0.25 | 0.83 | -3.84 |
| 五年 | 34.54% | -0.10 | 0.83 | -1.46 |
| 十年 | 35.38% | -0.03 | 0.86 | -0.84 |
行業比重 |
截至：2018/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 97.47 |
| Waste Management | 0.68 |
前十大持股 |
截至：2018/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NEWCREST MINING LTD | 9.90 |
| RANDGOLD RESOURCES ADR REPTG LTD | 8.46 |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | 7.33 |
| NEWMONT MINING CORP | 7.25 |
| FRANCO NEVADA CORP | 4.79 |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD | 4.53 |
| B2GOLD CORP | 4.10 |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 4.10 |
| FRESNILLO PLC | 3.98 |
| GOLDCORP INC | 3.93 |
基金速覽 |
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淨值美金
27.8200
▼2.18%
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過去績效 |
資料日期：2018/04/20 |
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