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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2017/09/21 | 30.6300 | ▼0.88 | ▼2.79 | 37.7600 | 25.2900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2017/09/21) |
30.63000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 貴金屬股票 | ||
| 本年迄今收益% | 3.76 | 基金規模(百萬) (2017/08/31) |
5,083.42 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.45% |
資產配置 |
截至：2017/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 23.42% | -0.24 | 0.90 | -4.94 |
| 三年 | 36.81% | 0.14 | 0.80 | -1.88 |
| 五年 | 35.29% | -0.08 | 0.84 | 0.45 |
| 十年 | 36.78% | 0.12 | 0.88 | 0.82 |
行業比重 |
截至：2017/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 97.73 |
前十大持股 |
截至：2017/08 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NEWCREST MINING LTD | 9.83 |
| RANDGOLD RESOURCES ADR REPTG LTD | 9.56 |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | 8.48 |
| NEWMONT MINING CORP | 6.03 |
| FRANCO NEVADA CORP | 5.09 |
| KINROSS GOLD CORP | 4.00 |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 3.95 |
| BARRICK GOLD CORP | 3.77 |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD | 3.68 |
| FRESNILLO PLC | 3.66 |
基金速覽 |
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淨值美金
30.6300
▼2.79%
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過去績效 |
資料日期：2017/09/21 |
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