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貝萊德世界黃金基金 A2

BGF World Gold A2 USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/01/25 41.8800 ▲0.04 ▲0.1 53.3700 23.5400

基金走勢

 
貝萊德世界黃金基金 A2

基金快遞

 
基金公司 貝萊德(盧森堡)公司
淨值
(2021/01/25)
41.88000 計價幣別 美金
基金類別 貴金屬股票
本年迄今收益% -2.94 基金規模(百萬)
(2020/12/31)
6,321.04
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 0.45%

資產配置

截至:2020/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 50.92% 0.69 1.04 3.94
三年 34.50% 0.45 0.96 -2.24
五年 35.25% 0.58 0.91 -2.53
十年 33.41% 0.01 0.88 -0.22

行業比重

截至:2020/12
行業類別 百分比%
Metals & Mining 95.23

前十大持股

截至:2020/12
投資標的 資產百分比%
NEWCREST MINING LTD 3.78
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 3.47

基金速覽

 
淨值美金 41.8800 ▲0.1%
更新日期 2021/01/25
基金組別 貴金屬股票
組別排名 8 / 30
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2021/01/25
年初至今 ▼2.94%
一年 ▲24.87%
三年收益率(年度化) ▲10.08%
五年收益率(年度化) ▲17.35%
累積報酬 ▲318.8%

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基金名稱 淨值 漲跌%
貝萊德世界黃金基金 A2 41.88000 ▲0.1

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