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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2019/08/16 | 33.6000 | ▼0.1 | ▼0.3 | 34.7000 | 21.5300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2019/08/16) |
33.60000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 貴金屬股票 | ||
| 本年迄今收益% | 34.51 | 基金規模(百萬) (2019/06/30) |
4,832.50 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.45% |
資產配置 |
截至：2019/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 27.60% | 0.81 | 0.90 | -2.60 |
| 三年 | 23.44% | -0.24 | 0.86 | -3.31 |
| 五年 | 31.47% | 0.11 | 0.81 | -2.99 |
| 十年 | 30.59% | 0.05 | 0.86 | 0.86 |
行業比重 |
截至：2019/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 96.51 |
| Waste Management | 0.48 |
前十大持股 |
截至：2019/07 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NEWCREST MINING LTD | 9.56 |
| BARRICK GOLD CORP | 9.45 |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | 8.01 |
| NEWMONT GOLDCORP CORP | 7.21 |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD | 4.72 |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 4.71 |
| FRANCO NEVADA CORP | 4.14 |
| ALAMOS GOLD INC CLASS A | 3.83 |
| B2GOLD CORP | 3.55 |
| ANGLOGOLD ASHANTI ADR REPTG LTD | 3.39 |
基金速覽 |
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淨值美金
33.6000
▼0.3%
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過去績效 |
資料日期：2019/08/16 |
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