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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2021/01/25 | 41.8800 | ▲0.04 | ▲0.1 | 53.3700 | 23.5400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
淨值 (2021/01/25) |
41.88000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 貴金屬股票 | ||
本年迄今收益% | -2.94 | 基金規模(百萬) (2020/12/31) |
6,321.04 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.45% |
資產配置 |
截至:2020/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 50.92% | 0.69 | 1.04 | 3.94 |
三年 | 34.50% | 0.45 | 0.96 | -2.24 |
五年 | 35.25% | 0.58 | 0.91 | -2.53 |
十年 | 33.41% | 0.01 | 0.88 | -0.22 |
行業比重 |
截至:2020/12 |
行業類別 | 百分比% |
Metals & Mining | 95.23 |
前十大持股 |
截至:2020/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
NEWCREST MINING LTD | 3.78 |
NORTHERN STAR RESOURCES LTD | 3.47 |
基金速覽 |
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淨值美金
41.8800
▲0.1%
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過去績效 |
資料日期:2021/01/25 |
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