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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2017/07/14 | 29.6100 | ▲0.09 | ▲0.3 | 41.4800 | 25.2900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2017/07/14) |
29.61000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 貴金屬股票 | ||
| 本年迄今收益% | 0.30 | 基金規模(百萬) (2017/06/30) |
4,684.62 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.45% |
資產配置 |
截至：2017/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 27.85% | -0.61 | 0.89 | 1.08 |
| 三年 | 36.73% | 0.10 | 0.80 | -0.97 |
| 五年 | 35.23% | -0.10 | 0.84 | 0.63 |
| 十年 | 36.84% | 0.10 | 0.88 | 0.90 |
行業比重 |
截至：2017/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 98.85 |
前十大持股 |
截至：2017/06 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NEWCREST MINING LTD | 8.70 |
| RANDGOLD RESOURCES ADR REPTG LTD | 8.53 |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | 8.16 |
| NEWMONT MINING CORP | 5.55 |
| FRANCO NEVADA CORP | 4.91 |
| FRESNILLO PLC | 4.64 |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 4.04 |
| BARRICK GOLD CORP | 3.63 |
| B2GOLD CORP | 3.60 |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD | 3.50 |
基金速覽 |
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淨值美金
29.6100
▲0.3%
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過去績效 |
資料日期：2017/07/14 |
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