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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2020/02/26 | 34.9900 | ▼0.89 | ▼2.48 | 36.5300 | 24.6500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2020/02/26) |
34.99000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 貴金屬股票 | ||
| 本年迄今收益% | 4.11 | 基金規模(百萬) (2020/01/31) |
5,802.32 |
| 申購手續費率 | 5.26% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.45% |
資產配置 |
截至：2020/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 24.76% | 0.94 | 0.80 | 0.56 |
| 三年 | 19.89% | 0.11 | 0.82 | -3.81 |
| 五年 | 30.12% | 0.25 | 0.83 | -2.21 |
| 十年 | 30.05% | 0.03 | 0.85 | -0.23 |
行業比重 |
截至：2020/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 94.47 |
| Industrial Products | 0.61 |
前十大持股 |
截至：2020/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NEWCREST MINING LTD | 5.66 |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD | 4.56 |
基金速覽 |
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淨值美金
34.9900
▼2.48%
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過去績效 |
資料日期：2020/02/26 |
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