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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2019/12/13 | 31.5800 | ▼0.13 | ▼0.41 | 35.3100 | 23.9800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2019/12/13) |
31.58000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 貴金屬股票 | ||
| 本年迄今收益% | 26.42 | 基金規模(百萬) (2019/11/30) |
5,039.75 |
| 申購手續費率 | 5.26% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.45% |
資產配置 |
截至：2019/10 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 25.74% | 1.23 | 0.82 | 1.25 |
| 三年 | 20.10% | 0.19 | 0.81 | -3.73 |
| 五年 | 30.12% | 0.23 | 0.80 | -4.41 |
| 十年 | 30.12% | -0.05 | 0.85 | -0.31 |
行業比重 |
截至：2019/10 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 95.59 |
| Industrial Products | 0.60 |
前十大持股 |
截至：2019/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| BARRICK GOLD CORP | 10.00 |
| NEWMONT GOLDCORP CORP | 9.17 |
| NEWCREST MINING LTD | 8.69 |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | 7.44 |
| FRANCO NEVADA CORP | 4.81 |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 4.48 |
| KINROSS GOLD CORP | 4.35 |
| PUBLIC JOINT STOCK POLYUS GDR | 3.84 |
| ANGLOGOLD ASHANTI ADR REPTG LTD | 3.73 |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD | 3.70 |
基金速覽 |
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淨值美金
31.5800
▼0.41%
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過去績效 |
資料日期：2019/12/13 |
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