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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2018/06/19 | 26.4700 | ▼0.24 | ▼0.9 | 33.2600 | 26.4700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2018/06/19) |
26.47000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 貴金屬股票 | ||
| 本年迄今收益% | -12.67 | 基金規模(百萬) (2018/05/31) |
4,204.85 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.45% |
資產配置 |
截至：2018/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.27% | -0.92 | 0.74 | -9.81 |
| 三年 | 33.83% | 0.20 | 0.84 | -3.61 |
| 五年 | 33.64% | 0.02 | 0.83 | -1.00 |
| 十年 | 35.27% | -0.02 | 0.86 | -0.82 |
行業比重 |
截至：2018/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 95.97 |
| Waste Management | 0.59 |
前十大持股 |
截至：2018/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NEWCREST MINING LTD | 8.62 |
| RANDGOLD RESOURCES ADR REPTG LTD | 8.29 |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | 8.26 |
| NEWMONT MINING CORP | 6.99 |
| GOLDCORP INC | 4.82 |
| FRANCO NEVADA CORP | 4.61 |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 4.29 |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD | 4.27 |
| KINROSS GOLD CORP | 4.25 |
| FRESNILLO PLC | 4.18 |
基金速覽 |
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淨值美金
26.4700
▼0.9%
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過去績效 |
資料日期：2018/06/19 |
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