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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2017/06/21 | 29.9100 | ▲0.04 | ▲0.13 | 41.4800 | 25.2900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2017/06/21) |
29.91000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 貴金屬股票 | ||
| 本年迄今收益% | 1.32 | 基金規模(百萬) (2017/05/31) |
4,868.14 |
| 申購手續費率 | 5.26% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.45% |
資產配置 |
截至：2017/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 36.54% | 0.24 | 0.92 | 3.27 |
| 三年 | 37.37% | 0.25 | 0.80 | -0.33 |
| 五年 | 35.24% | -0.06 | 0.84 | 1.32 |
| 十年 | 36.82% | 0.11 | 0.88 | 1.17 |
行業比重 |
截至：2017/05 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 98.72 |
前十大持股 |
截至：2017/05 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| RANDGOLD RESOURCES ADR REPTG LTD | 8.79 |
| NEWCREST MINING LTD | 8.51 |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | 8.45 |
| NEWMONT MINING CORP | 5.63 |
| FRANCO NEVADA CORP | 5.15 |
| FRESNILLO PLC | 4.90 |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 4.03 |
| BARRICK GOLD CORP | 3.73 |
| GOLDCORP INC | 3.45 |
| OCEANAGOLD CORPORATION CORP | 3.33 |
基金速覽 |
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淨值美金
29.9100
▲0.13%
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過去績效 |
資料日期：2017/06/21 |
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