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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020/08/05 | 53.3700 | ▲3.51 | ▲7.04 | 53.3700 | 23.5400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2020/08/05) |
53.37000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 貴金屬股票 | ||
| 本年迄今收益% | 58.79 | 基金規模(百萬) (2020/07/31) |
6,977.34 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.45% |
資產配置 |
截至：2020/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 49.47% | 1.06 | 1.01 | -5.97 |
| 三年 | 33.68% | 0.59 | 0.96 | -4.11 |
| 五年 | 35.05% | 0.65 | 0.91 | -3.92 |
| 十年 | 33.42% | 0.13 | 0.88 | 0.30 |
行業比重 |
截至：2020/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 97.29 |
前十大持股 |
截至：2020/06 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NEWCREST MINING LTD | 4.41 |
基金速覽 |
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淨值美金
53.3700
▲7.04%
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過去績效 |
資料日期：2020/08/05 |
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