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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/18 | 42.5200 | ▲0.03 | ▲0.07 | 45.0700 | 38.8700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
淨值 (2024/04/18) |
42.52000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 全球新興市場股票 | ||
本年迄今收益% | -2.21 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
751.40 |
申購手續費率 | 5.75% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.65% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 15.69% | 0.20 | 0.96 | -0.67 |
三年 | 20.27% | -0.48 | 1.10 | -1.40 |
五年 | 21.24% | 0.07 | 1.09 | -0.34 |
十年 | 18.18% | 0.11 | 1.02 | -1.08 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 19.43 |
Semiconductors | 15.14 |
Hardware | 13.40 |
Interactive Media | 11.61 |
Software | 5.09 |
Retail -Cyclical | 5.01 |
Insurance | 4.06 |
Oil & Gas | 3.21 |
Industrial Products | 2.05 |
Vehicles & Parts | 1.87 |
Chemicals | 1.82 |
Metals & Mining | 1.47 |
Drug Manufacturers | 1.45 |
Consumer Packaged Goods | 1.18 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 1.10 |
Healthcare Providers & Services | 1.06 |
Biotechnology | 0.96 |
Travel & Leisure | 0.96 |
Building Materials | 0.84 |
Asset Management | 0.77 |
Beverages - Non-Alcoholic | 0.70 |
Transportation | 0.61 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.44 |
Utilities - Independent Power Producers | 0.43 |
Beverages - Alcoholic | 0.43 |
Real Estate | 0.23 |
Construction | 0.20 |
Media-Diversified | 0.14 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD TWD10 ORD | 10.70 |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD KRW 100 ORD | 5.69 |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD HKD 0.000003125 ORD | 5.61 |
ICICI BANK LTD ORD INR2 (DEMAT) ORD | 5.49 |
TENCENT HOLDINGS LTD ORD HKD 0.000020 ORD | 3.61 |
MEDIATEK INC ORD TWD10 ORD | 3.45 |
ROYAL BANK OF CANADA 4.78% 04/03/2023 TD TD | 3.06 |
NAVER CORP ORD KRW100 ORD | 2.96 |
PROSUS NV ORD EUR 0.05 ORD | 2.80 |
LG CORP ORD KRW5000 ORD | 2.61 |
基金速覽 |
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淨值美金
42.5200
▲0.07%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/18 |
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