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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/24 | 26.3800 | ▼0.11 | ▼0.42 | 27.0300 | 24.9600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
淨值 (2024/04/24) |
26.38000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 歐元多元化債券 | ||
本年迄今收益% | -1.82 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
2,145.07 |
申購手續費率 | 5.26% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.45% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 5.54% | 0.39 | 1.03 | -0.14 |
三年 | 7.10% | -0.84 | 1.00 | -0.31 |
五年 | 6.43% | -0.31 | 1.03 | -0.25 |
十年 | 5.03% | 1.01 | 1.01 | -0.16 |
行業比重 |
行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
SHORT EURO-BTP (ITALY GOVT) JUN 23 | 6.21 |
EURO-OAT JUN 23 | 3.41 |
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS | 1.58 |
EURO-BTP (ITALY GOVT) JUN 23 | 1.40 |
ITALY (REPUBLIC OF) | 1.39 |
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) | 1.27 |
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS | 1.16 |
EURO-BOBL JUN 23 | 1.00 |
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS | 0.99 |
BELGIUM (KINGDOM OF) RegS | 0.90 |
基金速覽 |
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淨值歐元
26.3800
▼0.42%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/24 |
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