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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/24 | 1889.0100 | ▲1.68 | ▲0.09 | 1965.2800 | 1593.3100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | ||
| 淨值 (2024/04/24) |
1889.01000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球靈活市值型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -2.04 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
1,230.56 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至：2024/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.23% | 0.40 | -0.01 | 12.89 |
| 三年 | 22.19% | -0.14 | -0.33 | 2.18 |
| 五年 | 21.65% | 0.24 | -0.12 | 8.70 |
| 十年 | 18.26% | 0.44 | -0.10 | 10.33 |
行業比重 |
截至：2024/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 19.58 |
| Medical Devices & Instruments | 12.19 |
| Business Services | 8.98 |
| Medical Diagnostics & Research | 6.69 |
| Healthcare Plans | 4.85 |
| Consumer Packaged Goods | 4.63 |
| Utilities - Regulated | 4.14 |
| Insurance | 4.01 |
| Education | 3.89 |
| Construction | 3.69 |
| Travel & Leisure | 3.23 |
| Conglomerates | 3.15 |
| Chemicals | 2.98 |
| Interactive Media | 2.66 |
| Banks | 2.52 |
| Biotechnology | 2.48 |
| Media-Diversified | 2.29 |
| Telecommunication Services | 2.22 |
| Retail -Cyclical | 1.97 |
| Healthcare Providers & Services | 1.24 |
| Industrial Products | 1.11 |
| REITs | 0.33 |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ASML HOLDING NV | 5.08 |
| HALMA PLC | 4.72 |
| RELX PLC | 4.36 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 3.75 |
| AIA GROUP LTD | 3.51 |
| SIKA AG | 3.50 |
基金速覽 |
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淨值美金
1889.0100
▲0.09%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/24 |
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