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2020年 08月 11日 星期二
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法巴日本小型股票基金 C (日幣)

BNP Paribas Japan Sm Cp Cl C

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/08/07 11367.0000 ▼119 ▼1.04 12182.0000 7963.0000

基金走勢

 
法巴日本小型股票基金 C (日幣)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2020/08/07)
11367.00000 計價幣別 日幣
基金類別 日本中小型股票
本年迄今收益% -3.93 基金規模(百萬)
(2020/07/31)
115,117.21
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2020/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 23.98% 0.30 1.05 9.89
三年 19.46% 0.04 1.04 1.54
五年 17.91% 0.34 0.98 3.00
十年 17.58% 0.82 0.98 3.88

行業比重

截至:2020/05
行業類別 百分比%
Hardware 15.16
Software 15.06
Chemicals 9.53
Industrial Products 9.36
Semiconductors 7.39
Business Services 3.98
Conglomerates 3.35
Retail - Defensive 3.17
Utilities - Independent Power Producers 3.01
Consumer Packaged Goods 2.79
Healthcare Providers & Services 2.50
Construction 2.18
Packaging & Containers 2.13
Vehicles & Parts 2.06
Medical Devices & Instruments 1.43
Homebuilding & Construction 1.16
Manufacturing - Apparel & Accessories 1.10
Retail -Cyclical 1.08
Credit Services 1.01
Interactive Media 0.99
Asset Management 0.88
Transportation 0.68
Drug Manufacturers 0.64
Utilities - Regulated 0.62
Capital Markets 0.61
Media-Diversified 0.53
Personal Services 0.41
Telecommunication Services 0.41
Building Materials 0.37
Real Estate 0.32
Banks 0.20

前十大持股

截至:2020/05
投資標的 資產百分比%
MARUWA (OWARIASAHI) LTD 3.79
WEST HOLDINGS CORP 2.86
BAYCURRENT CONSULTING INC 2.80
RORZE CORP 2.53
COMPUTER ENGR & CONSULTING LTD. 2.29
FUJIMORI KOGYO LTD 2.00
TOYO GOSEI LTD 1.97
KOBE BUSSAN LTD 1.74
YOKOWO LTD 1.74
DKS LTD 1.71

基金速覽

 
淨值日幣 11367.0000 ▼1.04%
更新日期 2020/08/07
基金組別 日本中小型股票
組別排名 1 / 46
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2020/08/07
年初至今 ▼3.93%
一年 ▲12.78%
三年收益率(年度化) ▼0.82%
五年收益率(年度化) ▲4.66%
累積報酬 ▲127.34%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴日本小型股票基金 C (日幣) 11367.00000 ▼1.04

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