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法巴日本小型股票基金 N (日幣)

BNP Paribas Japan Sm Cp N C

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/05/29 9672.0000 ▲128 ▲1.34 10484.0000 6845.0000

基金走勢

 
法巴日本小型股票基金 N (日幣)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2020/05/29)
9672.00000 計價幣別 日幣
基金類別 日本中小型股票
本年迄今收益% -5.06 基金規模(百萬)
(2020/04/30)
102,319.97
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 3.00%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2020/04

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 23.63% -0.15 1.11 6.15
三年 19.13% 0.05 1.06 0.26
五年 17.66% 0.33 0.99 2.22
十年 17.71% 0.64 0.98 2.37

行業比重

截至:2020/04
行業類別 百分比%
Hardware 15.45
Software 14.83
Industrial Products 9.21
Chemicals 9.16
Semiconductors 7.55
Business Services 3.80
Retail - Defensive 3.42
Conglomerates 3.28
Utilities - Independent Power Producers 2.84
Consumer Packaged Goods 2.73
Healthcare Providers & Services 2.61
Packaging & Containers 2.27
Construction 2.24
Vehicles & Parts 2.07
Medical Devices & Instruments 1.84
Homebuilding & Construction 1.42
Retail -Cyclical 1.33
Manufacturing - Apparel & Accessories 1.29
Credit Services 1.03
Interactive Media 0.96
Asset Management 0.87
Drug Manufacturers 0.74
Transportation 0.70
Utilities - Regulated 0.69
Capital Markets 0.44
Telecommunication Services 0.38
Personal Services 0.36
Real Estate 0.36
Building Materials 0.23
Banks 0.19

前十大持股

截至:2020/04
投資標的 資產百分比%
MARUWA (OWARIASAHI) LTD 3.81
WEST HOLDINGS CORP 2.82
BAYCURRENT CONSULTING INC 2.70
RORZE CORP 2.38
COMPUTER ENGR & CONSULTING LTD. 2.25
FUJIMORI KOGYO LTD 1.97
KOBE BUSSAN LTD 1.86
SYSTENA CORP 1.74
DKS LTD 1.69
YAKUODO HOLDINGS LTD 1.66

基金速覽

 
淨值日幣 9672.0000 ▲1.34%
更新日期 2020/05/29
基金組別 日本中小型股票
組別排名 11 / 46
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2020/05/29
年初至今 ▼5.06%
一年 ▲9.7%
三年收益率(年度化) ▲0.23%
五年收益率(年度化) ▲4.85%
累積報酬 ▲88.75%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴日本小型股票基金 N (日幣) 9672.00000 ▲1.34

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