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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/18 | 213.9114 | ▲0.0231 | ▲0.01 | 213.9114 | 206.4357 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
| 淨值 (2024/04/18) |
213.91140 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 貨幣市場 - 歐元 | ||
| 本年迄今收益% | 1.15 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
2,276.91 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.38% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2024/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 0.16% | -1.45 | 1.10 | -0.54 |
| 三年 | 0.55% | -0.92 | 0.99 | -0.10 |
| 五年 | 0.47% | 0.77 | 1.71 | 0.26 |
| 十年 | 0.35% | 0.25 | 1.03 | 0.02 |
行業比重 |
截至：2022/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Asset Management | 6.46 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| FR0013268398 | 4.70 |
| EURO | 4.44 |
| NATIXIS SA 02-MAY-2023 | 2.14 |
| EIFFAGE SA 02-MAY-2023 | 2.11 |
| ENGIE SA 06-MAR-2023 | 1.77 |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA 13-APR-2023 | 1.76 |
| FCA BANK SPA (DUBLIN BRANCH) 11-JUL-2023 | 1.75 |
| NORDEA BANK ABP 04-OCT-2023 | 1.73 |
| UBS AG (LONDON BRANCH) 29-SEP-2023 | 1.73 |
| OP CORPORATE BANK PLC 08-DEC-2023 | 1.72 |
基金速覽 |
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淨值歐元
213.9114
▲0.01%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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