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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/28 | 80.7600 | ▲1.59 | ▲2.01 | 92.3000 | 74.5500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 安聯環球投資基金 | ||
淨值 (2024/03/28) |
80.76000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 產業股票 - 天然資源 | ||
本年迄今收益% | -0.19 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
382.42 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至:2024/01 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 14.22% | -1.22 | 0.95 | 0.02 |
三年 | 21.77% | 0.08 | 1.10 | -9.27 |
五年 | 25.68% | 0.27 | 1.02 | -5.85 |
十年 | 25.79% | 0.07 | 1.01 | -4.62 |
行業比重 |
截至:2024/01 |
行業類別 | 百分比% |
Metals & Mining | 73.73 |
Steel | 16.79 |
Industrial Products | 3.09 |
Oil & Gas | 1.94 |
Other Energy Sources | 1.57 |
Chemicals | 0.45 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
ALLIANZ GLB MTL & MINING-FE | 99.29 |
基金速覽 |
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淨值歐元
80.7600
▲2.01%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/28 |
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