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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/19 | 523.2700 | ▼5.39 | ▼1.02 | 557.9900 | 385.3100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯環球投資基金 | ||
| 淨值 (2024/04/19) |
523.27000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 7.84 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
324.46 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.50% | 1.73 | 0.93 | -6.30 |
| 三年 | 19.91% | 0.48 | 0.82 | -5.82 |
| 五年 | 21.31% | 0.81 | 0.91 | -4.26 |
| 十年 | 20.19% | 1.13 | 0.99 | -6.46 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 30.29 |
| Software | 22.17 |
| Hardware | 12.97 |
| Retail -Cyclical | 6.53 |
| Medical Devices & Instruments | 4.90 |
| Interactive Media | 4.04 |
| Drug Manufacturers | 3.01 |
| Vehicles & Parts | 2.69 |
| Conglomerates | 2.15 |
| Industrial Products | 2.06 |
| Biotechnology | 1.47 |
| Capital Markets | 0.98 |
| Oil & Gas | 0.70 |
| Banks | 0.62 |
| Aerospace & Defense | 0.61 |
| Chemicals | 0.57 |
| Telecommunication Services | 0.47 |
| Metals & Mining | 0.46 |
| Transportation | 0.39 |
| Construction | 0.05 |
| REITs | 0.05 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.03 |
| Credit Services | 0.01 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.01 |
| Healthcare Plans | 0.01 |
| Utilities - Regulated | 0.01 |
| Business Services | 0.01 |
| Insurance | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LU0918575027 | 99.28 |
基金速覽 |
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淨值歐元
523.2700
▼1.02%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/19 |
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