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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/24 | 176.1400 | ▲1.67 | ▲0.96 | 183.4000 | 139.8100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯環球投資基金 | ||
| 淨值 (2024/04/24) |
176.14000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 歐洲大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 5.08 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
1,573.81 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.84% | 0.73 | 1.02 | 4.74 |
| 三年 | 23.12% | 0.30 | 0.98 | 1.21 |
| 五年 | 21.01% | 0.56 | 0.99 | 2.91 |
| 十年 | 17.65% | 0.97 | 1.03 | 3.58 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 13.31 |
| Industrial Products | 11.23 |
| Software | 11.05 |
| Biotechnology | 9.25 |
| Medical Devices & Instruments | 7.01 |
| Retail -Cyclical | 6.79 |
| Consumer Packaged Goods | 5.96 |
| Transportation | 5.32 |
| Chemicals | 5.16 |
| Asset Management | 4.08 |
| Business Services | 3.85 |
| Medical Diagnostics & Research | 3.22 |
| Construction | 3.00 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.93 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 2.92 |
| Hardware | 2.52 |
| Conglomerates | 1.07 |
| Medical Distribution | 0.77 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ASML HOLDING NV | 9.08 |
| NOVO NORDISK A/S-B | 8.36 |
| DSV A/S | 7.34 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 5.62 |
| SIKA AG-REG | 5.12 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 4.87 |
| ASSA ABLOY AB-B | 3.67 |
| L'OREAL | 3.48 |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | 3.33 |
| ADYEN NV | 3.20 |
基金速覽 |
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淨值歐元
176.1400
▲0.96%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/24 |
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