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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/18 | 38.4600 | ▲0.01 | ▲0.03 | 41.1200 | 30.6000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 駿利亨德森投資 | ||
| 淨值 (2024/04/18) |
38.46000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國靈活型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 3.69 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
169.24 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 20.73% | 0.31 | 0.94 | 1.20 |
| 三年 | 20.33% | 0.29 | 0.97 | 1.59 |
| 五年 | 19.58% | 0.40 | 0.78 | 1.47 |
| 十年 | 15.79% | 0.43 | 0.77 | 1.25 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 8.87 |
| Banks | 8.58 |
| Oil & Gas | 8.48 |
| Retail -Cyclical | 7.39 |
| REITs | 7.01 |
| Industrial Products | 6.01 |
| Insurance | 5.76 |
| Construction | 5.50 |
| Medical Devices & Instruments | 4.08 |
| Capital Markets | 4.07 |
| Packaging & Containers | 3.97 |
| Chemicals | 3.28 |
| Semiconductors | 3.05 |
| Transportation | 2.88 |
| Utilities - Regulated | 2.15 |
| Real Estate | 2.12 |
| Business Services | 2.01 |
| Steel | 1.99 |
| Medical Distribution | 1.93 |
| Asset Management | 1.92 |
| Homebuilding & Construction | 1.86 |
| Aerospace & Defense | 1.78 |
| Vehicles & Parts | 1.66 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.51 |
| Industrial Distribution | 1.43 |
前十大持股 |
截至：2019/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LABORATORY CRP OF AMER HLDGS LH US | 4.79 |
| CHUBB LTD CB US | 3.32 |
| LAMAR ADVERTISING CO-A LAMR US | 3.19 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B BRK/B US | 3.03 |
| PEPSICO INC PEP US | 2.96 |
| EQUITY COMMONWEALTH EQC US | 2.82 |
| ALPHABET INC/CA-CL A 1309019D US | 2.63 |
| MERCK & CO. INC. MRK US | 2.57 |
| WELLS FARGO & CO WFC US | 2.53 |
| UNIFIRST CORP/MA UNF US | 2.44 |
基金速覽 |
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淨值美金
38.4600
▲0.03%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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