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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 30.9500 | ▲0.61 | ▲2.01 | 30.9500 | 23.3000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 駿利亨德森投資 | ||
淨值 (2024/03/27) |
30.95000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 美國靈活型股票 | ||
本年迄今收益% | 9.91 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
162.89 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 20.68% | 0.24 | 0.94 | -0.29 |
三年 | 20.30% | 0.22 | 0.97 | 0.09 |
五年 | 19.55% | 0.32 | 0.78 | -0.02 |
十年 | 15.76% | 0.34 | 0.77 | -0.16 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Hardware | 9.22 |
Banks | 8.48 |
REITs | 8.27 |
Oil & Gas | 7.66 |
Retail -Cyclical | 7.29 |
Industrial Products | 6.12 |
Insurance | 5.84 |
Construction | 5.64 |
Packaging & Containers | 3.95 |
Capital Markets | 3.93 |
Chemicals | 3.26 |
Semiconductors | 2.96 |
Medical Devices & Instruments | 2.86 |
Transportation | 2.73 |
Utilities - Regulated | 2.10 |
Medical Distribution | 2.10 |
Aerospace & Defense | 2.09 |
Real Estate | 2.09 |
Steel | 2.09 |
Homebuilding & Construction | 1.98 |
Business Services | 1.96 |
Asset Management | 1.73 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.58 |
Vehicles & Parts | 1.56 |
Industrial Distribution | 1.54 |
前十大持股 |
截至:2019/09 |
投資標的 | 資產百分比% |
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS LH US | 4.79 |
CHUBB LTD CB US | 3.32 |
LAMAR ADVERTISING CO-A LAMR US | 3.19 |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B BRK/B US | 3.03 |
PEPSICO INC PEP US | 2.96 |
EQUITY COMMONWEALTH EQC US | 2.82 |
ALPHABET INC/CA-CL A 1309019D US | 2.63 |
MERCK & CO. INC. MRK US | 2.57 |
WELLS FARGO & CO WFC US | 2.53 |
UNIFIRST CORP/MA UNF US | 2.44 |
基金速覽 |
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淨值美金
30.9500
▲2.01%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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