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木星季領息債券基金 INC

Jupiter Corporate Bond L Inc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/19 0.5166 ▼0.0003 ▼0.06 0.5341 0.4780

基金走勢

  
木星季領息債券基金 INC

基金快遞

  
基金公司 木星單位信託管理有限公司
淨值
(2024/04/19)		 0.51660 計價幣別 英鎊
基金類別 英鎊企業債券
本年迄今收益% -0.65 基金規模(百萬)
(2024/03/31)		 359.53
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.85% 基金保管費率 0.50%

資產配置

 截至：2023/12

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 7.96% 0.18 1.16 -0.31
三年 10.06% -0.56 1.04 0.37
五年 9.17% -0.05 1.05 1.02
十年 6.84% 0.22 0.90 -0.11

行業比重
行業類別 百分比%

前十大持股

 截至：2022/08
投資標的 資產百分比%
Uk Conv Gilt 0.625% 22/10/50 7.06
European Investment Bank 4.625% 12/10/54 3.34
European Investment Bank 6% 07/12/28 3.15
Intl Dev Associat 0.375% 22/09/27 2.84
European Investment Bank 0% 07/12/28 2.06
Rac Bond Co Plc 4.565% 06/05/46 1.64
Credit Agricole SA 7.5% 31/12/49 1.59
Verizon Communications Inc 1.875% 19/09/30 1.47

基金速覽
 
淨值英鎊 0.5166 ▼0.06%
更新日期 2024/04/19
基金組別 英鎊企業債券
組別排名 0 / 2
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效
資料日期：2024/04/19
年初至今 ▼0.65%
一年 ▲8.1%
三年收益率(年度化) ▼3.85%
五年收益率(年度化) ▲0.57%
累積報酬 ▲158.34%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
木星季領息債券基金 INC 0.51660 ▼0.06

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