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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 96.8009 | ▲0.1602 | ▲0.17 | 96.8820 | 79.0953 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 天利管理(盧森堡)有限公司 | ||
淨值 (2024/03/27) |
96.80090 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 歐洲大型均衡型股票 | ||
本年迄今收益% | 8.75 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
533.46 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.30% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 10.82% | 0.78 | 0.98 | 1.71 |
三年 | 16.36% | 0.51 | 1.15 | -2.87 |
五年 | 16.36% | 0.64 | 1.00 | 1.56 |
十年 | 14.58% | 0.85 | 1.00 | -0.29 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Retail -Cyclical | 10.64 |
Industrial Products | 9.36 |
Semiconductors | 8.06 |
Banks | 6.69 |
Biotechnology | 6.59 |
Drug Manufacturers | 5.49 |
Insurance | 5.24 |
Consumer Packaged Goods | 4.83 |
Chemicals | 4.69 |
Software | 4.30 |
Business Services | 3.91 |
Oil & Gas | 3.71 |
Building Materials | 2.72 |
Media-Diversified | 2.52 |
Telecommunication Services | 2.50 |
Construction | 2.49 |
Restaurants | 1.91 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.75 |
Utilities - Regulated | 1.70 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.47 |
Interactive Media | 1.39 |
Capital Markets | 1.31 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 1.08 |
Packaging & Containers | 1.05 |
Metals & Mining | 0.91 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 4.06 |
NOVO NORDISK A/S-B | 4.02 |
ASML HOLDING NV | 3.45 |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 3.26 |
TOTALENERGIES SE | 3.06 |
ING GROEP NV | 3.05 |
NESTLE SA-REG | 2.92 |
UBS GROUP AG-REG | 2.84 |
L'OREAL | 2.65 |
ASTRAZENECA PLC | 2.52 |
基金速覽 |
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淨值歐元
96.8009
▲0.17%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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