- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/15 | 58.4500 | ▲0.2 | ▲0.34 | 60.2700 | 47.0700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富達基金管理有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/15) |
58.45000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 義大利股票 | ||
| 本年迄今收益% | 7.15 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
353.04 |
| 申購手續費率 | 5.25% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.35% |
資產配置 |
截至：2024/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.14% | 0.63 | 1.11 | -9.86 |
| 三年 | 18.47% | 0.75 | 1.00 | -2.12 |
| 五年 | 20.92% | 0.62 | 0.95 | -0.56 |
| 十年 | 18.91% | 0.60 | 0.94 | -2.11 |
行業比重 |
截至：2024/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 23.57 |
| Vehicles & Parts | 18.10 |
| Utilities - Regulated | 11.59 |
| Industrial Products | 6.08 |
| Insurance | 4.83 |
| Semiconductors | 4.76 |
| Software | 4.51 |
| Medical Diagnostics & Research | 3.14 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 3.07 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 3.03 |
| Oil & Gas | 2.87 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.36 |
| Travel & Leisure | 2.06 |
| Utilities - Independent Power Producers | 1.88 |
| Beverages - Alcoholic | 1.70 |
| Hardware | 1.15 |
| Drug Manufacturers | 1.14 |
| Consumer Packaged Goods | 1.11 |
| Construction | 0.97 |
| Media-Diversified | 0.74 |
| Business Services | 0.29 |
| Interactive Media | 0.08 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| UNICREDIT SPA | 9.91 |
| ENEL (ENTE NAZ ENERG ELET) SPA | 7.50 |
| INTESA SANPAOLO SPA | 6.08 |
| STELLANTIS NV | 4.92 |
| STMICROELECTRONICS NV | 4.91 |
| FID INSTL EURO LIQ FD CL A ACC | 4.27 |
| IVECO GROUP NV | 3.24 |
| ENI SPA | 3.18 |
| BREMBO SPA | 2.89 |
| FINECOBANK SPA | 2.79 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值歐元
58.4500
▲0.34%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2024/04/15 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
