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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/24 | 0.2970 | 0 | 0 | 0.3040 | 0.2790 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富達基金管理有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/24) |
0.29700 | 計價幣別 | 英鎊 |
| 基金類別 | 環球債券 - 靈活策略 - 英鎊避險 | ||
| 本年迄今收益% | -1.23 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
121.10 |
| 申購手續費率 | 3.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.35% |
資產配置 |
截至：2024/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 6.42% | 0.01 | 0.89 | -2.10 |
| 三年 | 8.10% | -0.75 | 0.97 | -0.84 |
| 五年 | 7.41% | -0.23 | 0.95 | -0.90 |
| 十年 | 6.24% | 0.19 | 1.00 | -0.45 |
行業比重 |
截至：2020/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas | 0.04 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| US 5YR NOTE (CBT) FUT JUN23 FVM3 | 15.45 |
| LONG GILT FUTURE JUN23 G M3 | 6.03 |
| EURO-BOBL FUTURE MAR23 OEH3 | 3.95 |
| KREDITANSTALT FUR WIEDER(UNGTD 0% 06/15/2026 REGS | 2.41 |
基金速覽 |
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淨值英鎊
0.2970
0%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/24 |
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