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NN (L) 歐洲新興市場股票基金P股歐元

GS Emerging Europe EQ-P Cap EUR

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/02/28 43.0000 ▼13.96 ▼24.51 87.2500 43.0000

基金走勢

  
NN (L) 歐洲新興市場股票基金P股歐元

基金快遞

  
基金公司 Goldman Sachs Asset Management B.V.
淨值
(2022/02/28)		 43.00000 計價幣別 歐元
基金類別 新興歐洲股票
本年迄今收益% -45.69 基金規模(百萬)
(2022/02/28)		 19.25
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.00% 基金保管費率 0.35%

資產配置

 截至：2022/01

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 45.49% -0.77 -0.87 -9.46
三年 33.74% -0.23 0.32 -3.90
五年 27.31% -0.06 0.24 -0.27
十年 22.50% 0.42 0.13 0.00

行業比重

 截至：2022/01
行業類別 百分比%
Oil & Gas 30.90
Banks 21.90
Waste Management 10.66
Software 5.48
Utilities - Independent Power Producers 4.85
Conglomerates 4.17
Retail - Defensive 4.10
Interactive Media 3.38
Utilities - Regulated 3.11
Industrial Products 2.53
Retail -Cyclical 1.91
Metals & Mining 1.74
Transportation 1.44
Drug Manufacturers 1.37
Business Services 1.22
Telecommunication Services 0.78
Steel 0.00
Construction 0.00

前十大持股

 截至：2022/01
投資標的 資產百分比%
GAZPROM 9.47
BEFESA SA 6.49
SBERBANK ROSSII 5.37
NK LUKOIL 5.09
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS SA 4.39
MO-BRUK SA 4.17
MYTILINEOS SA 4.17
SBERBANK ROSSII PREF 3.39

基金速覽
 
淨值歐元 43.0000 ▼24.51%
更新日期 2022/02/28
基金組別 新興歐洲股票
組別排名 41 / 92
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效
資料日期：2022/02/28
年初至今 ▼45.69%
一年 ▼36.42%
三年收益率(年度化) ▼12.81%
五年收益率(年度化) ▼5.6%
累積報酬 ▲146.84%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
NN (L) 歐洲新興市場股票基金P股歐元 43.00000 ▼24.51

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