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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/28 | 70.2500 | ▲0.07 | ▲0.1 | 70.2500 | 57.4200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 駿利亨德森投資 | ||
淨值 (2024/03/28) |
70.25000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 歐元區大型股票 | ||
本年迄今收益% | 7.06 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
950.28 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.10% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 12.85% | 0.65 | 0.95 | -0.15 |
三年 | 17.24% | 0.53 | 1.02 | -0.37 |
五年 | 19.85% | 0.47 | 1.04 | -0.61 |
十年 | 16.92% | 0.79 | 1.01 | -0.61 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 10.80 |
Industrial Products | 9.56 |
Banks | 8.92 |
Business Services | 8.16 |
Vehicles & Parts | 7.34 |
Construction | 5.70 |
Oil & Gas | 4.61 |
Building Materials | 4.20 |
Drug Manufacturers | 4.08 |
Media-Diversified | 3.84 |
Transportation | 3.60 |
Utilities - Regulated | 3.19 |
Software | 3.06 |
Chemicals | 2.87 |
Insurance | 2.80 |
Telecommunication Services | 2.74 |
Asset Management | 2.55 |
Conglomerates | 2.17 |
Retail - Defensive | 2.07 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 1.99 |
Aerospace & Defense | 1.16 |
Travel & Leisure | 0.99 |
Industrial Distribution | 0.96 |
Consumer Packaged Goods | 0.95 |
Hardware | 0.88 |
Packaging & Containers | 0.63 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N ORD EUR | 4.76 |
ASM INTERNATIONAL NV ORD EUR | 4.75 |
SANOFI EUR2 | 4.49 |
STMICROELECTRONICS NV ORD EUR | 4.35 |
TOTALENERGIES SE ORD EUR | 3.83 |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG ORD EUR | 3.75 |
PUBLICIS GROUPE ORD EUR | 3.62 |
ALLIANZ SE-REG ORD EUR | 3.05 |
DEUTSCHE POST AG NPV (REGD) | 3.01 |
AMUNDI SA ORD EUR 144A | 2.98 |
基金速覽 |
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淨值歐元
70.2500
▲0.1%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/28 |
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