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2019年 09月 20日 星期五
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/09/18 232.2100 ▼0.88 ▼0.38 233.0900 211.5500

基金走勢

 
摩根投資基金-JPM環球高收益債券(歐元對沖)-A股(累計)

基金快遞

 
基金公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司
淨值
(2019/09/18)
232.21000 計價幣別 歐元
基金類別 其他債券
本年迄今收益% 9.05 基金規模(百萬)
(2019/08/31)
5,449.65
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.50%
基金管理費率 0.85% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2019/07

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 8.73% -0.55 0.96 -0.79
三年 8.19% 0.14 0.98 -0.69
五年 10.44% -0.16 0.98 -0.63
十年 12.95% 0.29 0.99 -0.84

行業比重

截至:2019/07
行業類別 百分比%
REITs 1.05
Travel & Leisure 0.17
Advertising & Marketing Services 0.05
Entertainment 0.01
Oil & Gas - E&P 0.00

前十大持股

截至:2019/07
投資標的 資產百分比%
UNITED STATES OF AMERICA BILL ZERO CPN 13/AUG/2019 4.18
UNITED STATES OF AMERICA BILL ZERO CPN 06/AUG/2019 2.11
UNITED STATES OF AMERICA BILL ZERO CPN 20/AUG/2019 1.70
UNITED STATES OF AMERICA BILL ZERO CPN 01/AUG/2019 1.55
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE HOLDINGS INC CALLABLE 1.41
HCA INC CALLABLE NOTES FIXED 5.375% 01/FEB/2025 1.33
FIRST DATA CORP CALLABLE NOTES FIXED 5.75% 1.31
SPRINT CAPITAL CORP CALLABLE NOTES FIXED 8.75% 1.31
HCA INC CALLABLE NOTES FIXED 5.875% 15/FEB/2026 1.30
SPRINT CORP CALLABLE NOTES FIXED 7.625% 1.23

基金速覽

 
淨值歐元 232.2100 ▼0.38%
更新日期 2019/09/18
基金組別 其他債券
組別排名 309 / 646
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/09/18
年初至今 ▲9.05%
一年 ▲2.94%
三年收益率(年度化) ▲3.28%
五年收益率(年度化) ▲2.69%
累積報酬 ▲132.21%

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