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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/17 | 235.1400 | ▼0.27 | ▼0.11 | 239.5800 | 219.4700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/17) |
235.14000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | -0.52 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
5,151.17 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.50% |
| 基金管理費率 | 0.85% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2024/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 5.83% | 0.48 | 0.30 | 3.72 |
| 三年 | 8.04% | -0.16 | 0.59 | -3.79 |
| 五年 | 8.66% | 0.12 | 0.69 | -2.22 |
| 十年 | 7.12% | 0.80 | 0.49 | -1.60 |
行業比重 |
截至：2024/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| REITs | 0.45 |
| Oil & Gas | 0.27 |
| Telecommunication Services | 0.14 |
| Drug Manufacturers | 0.12 |
| Media-Diversified | 0.08 |
| Chemicals | 0.04 |
前十大持股 |
截至：2019/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| UNITED STATES OF AMERICA BILL ZERO CPN 01/OCT/2019 | 2.69 |
| UNITED STATES OF AMERICA BILL ZERO CPN 08/OCT/2019 | 2.25 |
| DISH DBS CORP CALLABLE NOTES FIXED 5.875% | 1.59 |
| UNITED STATES OF AMERICA BILL ZERO CPN 15/OCT/2019 | 1.54 |
| HCA INC CALLABLE NOTES FIXED 5.375% 01/FEB/2025 | 1.38 |
| HCA INC CALLABLE NOTES FIXED 5.875% 15/FEB/2026 | 1.34 |
| SPRINT CAPITAL CORP CALLABLE NOTES FIXED 8.75% | 1.32 |
| SPRINT CORP CALLABLE NOTES FIXED 7.625% | 1.28 |
| BAUSCH HEALTH COS INC CALLABLE NOTES FIXED 6.125% | 1.20 |
| VICI PROPERTIES INC REIT USD 0.01 | 1.17 |
基金速覽 |
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淨值歐元
235.1400
▼0.11%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/17 |
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