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2020年 08月 14日 星期五
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/08/13 464.8200 ▲1.98 ▲0.43 464.8200 298.0900

基金走勢

 
摩根投資基金-JPM美國智選(美元)-A股(累計)

基金快遞

 
基金公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司
淨值
(2020/08/13)
464.82000 計價幣別 美金
基金類別 美國大型均衡型股票
本年迄今收益% 10.17 基金規模(百萬)
(2020/07/31)
2,839.08
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.50%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2020/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 23.46% 0.69 1.01 4.08
三年 18.01% 0.62 1.02 0.39
五年 16.35% 0.60 1.05 -0.94
十年 14.77% 0.82 1.06 -1.35

行業比重

截至:2020/06
行業類別 百分比%
Software 13.29
Semiconductors 8.97
Retail -Cyclical 8.65
Drug Manufacturers 5.84
Interactive Media 5.30
Hardware 4.41
Credit Services 4.25
Medical Devices & Instruments 4.12
Banks 4.12
Telecommunication Services 3.76
Utilities - Regulated 3.68
Healthcare Plans 3.66
Industrial Products 3.15
Restaurants 3.09
REITs 2.70
Media-Diversified 2.60
Transportation 2.47
Beverages - Alcoholic 2.31
Insurance 1.90
Packaging & Containers 1.28
Oil & Gas 1.28
Beverages - Non-Alcoholic 1.22
Chemicals 1.14
Medical Diagnostics & Research 1.09
Capital Markets 0.98
Asset Management 0.97
Business Services 0.87
Aerospace & Defense 0.75

前十大持股

截至:2020/06
投資標的 資產百分比%
EATON CORP PLC COMMON STOCK USD 0.01 2.41

基金速覽

 
淨值美金 464.8200 ▲0.43%
更新日期 2020/08/13
基金組別 美國大型均衡型股票
組別排名 6 / 137
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2020/08/13
年初至今 ▲10.17%
一年 ▲23.8%
三年收益率(年度化) ▲13.73%
五年收益率(年度化) ▲11.19%
累積報酬 ▲2434.46%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
摩根投資基金-JPM美國智選(美元)-A股(累計) 464.82000 ▲0.43

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