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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/28 | 723.5800 | ▲4.55 | ▲0.63 | 726.5900 | 554.1500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
淨值 (2024/03/28) |
723.58000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 美國大型均衡型股票 | ||
本年迄今收益% | 10.11 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
7,733.58 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.50% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 13.33% | 1.58 | 0.31 | 20.32 |
三年 | 16.64% | 0.46 | -0.11 | 11.62 |
五年 | 18.16% | 0.70 | -0.11 | 16.43 |
十年 | 15.63% | 0.67 | -0.12 | 13.28 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Software | 13.98 |
Semiconductors | 9.42 |
Retail -Cyclical | 9.18 |
Interactive Media | 6.00 |
Hardware | 5.86 |
Drug Manufacturers | 5.35 |
Oil & Gas | 4.28 |
Credit Services | 4.25 |
Banks | 3.57 |
Utilities - Regulated | 3.09 |
Biotechnology | 2.96 |
Healthcare Plans | 2.79 |
Transportation | 2.66 |
Medical Devices & Instruments | 2.56 |
Restaurants | 2.54 |
REITs | 2.36 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 2.33 |
Industrial Products | 2.25 |
Insurance | 1.87 |
Asset Management | 1.62 |
Capital Markets | 1.61 |
Consumer Packaged Goods | 1.41 |
Medical Diagnostics & Research | 1.40 |
Building Materials | 1.33 |
Construction | 1.23 |
Chemicals | 1.12 |
Travel & Leisure | 0.95 |
Aerospace & Defense | 0.82 |
前十大持股 |
截至:2023/01 |
投資標的 | 資產百分比% |
NXP SEMICONDUCTORS NV COMMON STOCK USD | 3.04 |
基金速覽 |
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淨值美金
723.5800
▲0.63%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/28 |
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