專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2022/10/05 | 740.4600 | ▼8.88 | ▼1.19 | 1015.3300 | 699.9300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
淨值 (2022/10/05) |
740.46000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 歐洲中型股票 | ||
本年迄今收益% | -24.73 | 基金規模(百萬) (2022/09/30) |
22.34 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至:2022/06 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 18.81% | -1.41 | 0.86 | -3.45 |
三年 | 20.32% | -0.12 | 0.97 | -4.43 |
五年 | 17.59% | 0.47 | 0.99 | -3.75 |
十年 | 15.07% | 0.79 | 0.97 | -0.78 |
行業比重 |
截至:2022/06 |
行業類別 | 百分比% |
Business Services | 9.43 |
Insurance | 8.53 |
Banks | 5.98 |
Medical Devices & Instruments | 5.63 |
Software | 5.46 |
Credit Services | 5.13 |
Real Estate | 5.13 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 4.82 |
Aerospace & Defense | 4.50 |
Construction | 4.34 |
Packaging & Containers | 4.31 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 4.17 |
Oil & Gas | 3.75 |
Telecommunication Services | 3.60 |
Capital Markets | 3.52 |
Forest Products | 3.23 |
Chemicals | 2.97 |
REITs | 2.95 |
Beverages - Alcoholic | 2.85 |
Semiconductors | 2.18 |
Restaurants | 1.19 |
Transportation | 0.99 |
Asset Management | 0.80 |
Industrial Products | 0.46 |
前十大持股 |
截至:2022/06 |
投資標的 | 資產百分比% |
NN GROUP NV W I | 5.55 |
TELEPERFORMANCE | 5.46 |
EDENRED | 5.13 |
MTU AERO ENGINES AG | 4.50 |
EIFFAGE | 4.34 |
SMURFIT KAPPA GROUP PLC | 4.31 |
BNPP INSTICASH EUR 1D CAP X | 4.24 |
OMV AG | 3.75 |
AMPLIFON SPA | 3.70 |
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI | 3.60 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值歐元
740.4600
▼1.19%
|
過去績效 |
資料日期:2022/10/05 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||