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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/28 | 49.2400 | ▲0.18 | ▲0.37 | 49.2400 | 40.8300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | MFS國際有限公司 | ||
淨值 (2024/03/28) |
49.24000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 全球大型均衡型股票 | ||
本年迄今收益% | 7.58 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
2,899.34 |
申購手續費率 | 6.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.05% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至:2024/01 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 10.35% | 0.49 | 0.96 | -11.48 |
三年 | 14.79% | 0.45 | 0.98 | -5.19 |
五年 | 15.96% | 0.54 | 0.99 | -4.08 |
十年 | 14.07% | 1.08 | 0.99 | -2.57 |
行業比重 |
截至:2024/01 |
行業類別 | 百分比% |
Medical Devices & Instruments | 10.68 |
Software | 8.77 |
Chemicals | 7.19 |
Transportation | 6.42 |
Retail -Cyclical | 5.70 |
Beverages - Alcoholic | 5.66 |
Capital Markets | 5.21 |
Credit Services | 4.87 |
Industrial Products | 4.78 |
Consumer Packaged Goods | 4.69 |
Medical Diagnostics & Research | 3.83 |
Drug Manufacturers | 3.78 |
Telecommunication Services | 3.52 |
Business Services | 3.46 |
Insurance | 3.26 |
Banks | 2.94 |
Conglomerates | 2.75 |
Interactive Media | 2.06 |
Media-Diversified | 1.95 |
Hardware | 1.90 |
Travel & Leisure | 1.26 |
Aerospace & Defense | 1.22 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 0.94 |
Real Estate | 0.70 |
Restaurants | 0.59 |
Semiconductors | 0.57 |
Vehicles & Parts | 0.55 |
Asset Management | 0.36 |
Construction | 0.31 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
Schneider Electric SE | 3.07 |
Linde PLC | 2.76 |
Medtronic PLC | 2.59 |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.52 |
Roche Holding AG | 2.36 |
Nestle SA | 2.19 |
Accenture PLC | 2.18 |
基金速覽 |
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淨值歐元
49.2400
▲0.37%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/28 |
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