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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/23 | 190.1100 | ▲3.2 | ▲1.71 | 202.0600 | 131.7700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 駿利亨德森投資 | ||
| 淨值 (2024/04/23) |
190.11000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 11.94 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
4,381.27 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.10% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 19.05% | 2.02 | 0.06 | 41.72 |
| 三年 | 22.14% | 0.33 | -0.05 | 10.43 |
| 五年 | 21.51% | 0.76 | -0.03 | 18.91 |
| 十年 | 18.42% | 0.78 | 0.99 | -0.51 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 28.52 |
| Software | 27.14 |
| Interactive Media | 15.62 |
| Hardware | 9.50 |
| Retail -Cyclical | 5.99 |
| Credit Services | 3.46 |
| Media-Diversified | 2.71 |
| Vehicles & Parts | 1.77 |
| Travel & Leisure | 1.19 |
| Healthcare Providers & Services | 0.96 |
| Capital Markets | 0.63 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TENCENT HOLDINGS LTD ORD HKD | 3.08 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD HKD | 2.83 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC ORD TWD | 2.41 |
基金速覽 |
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淨值美金
190.1100
▲1.71%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/23 |
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