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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/17 | 82.3700 | ▼0.36 | ▼0.44 | 86.7900 | 70.2600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富達基金管理有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/17) |
82.37000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 歐洲大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 1.54 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
2,985.55 |
| 申購手續費率 | 5.25% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.35% |
資產配置 |
截至：2024/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.20% | 0.56 | 1.29 | -1.89 |
| 三年 | 16.44% | 0.31 | 1.13 | -5.71 |
| 五年 | 16.25% | 0.52 | 0.94 | 0.14 |
| 十年 | 14.47% | 1.13 | 0.95 | 2.39 |
行業比重 |
截至：2024/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Business Services | 17.90 |
| Software | 15.74 |
| Medical Devices & Instruments | 12.68 |
| Drug Manufacturers | 6.28 |
| Retail -Cyclical | 5.69 |
| Consumer Packaged Goods | 5.40 |
| Chemicals | 4.93 |
| Biotechnology | 4.87 |
| Medical Diagnostics & Research | 4.39 |
| Travel & Leisure | 2.49 |
| Semiconductors | 2.08 |
| Industrial Products | 1.91 |
| Retail - Defensive | 1.83 |
| Credit Services | 1.82 |
| Interactive Media | 1.77 |
| Vehicles & Parts | 1.55 |
| Capital Markets | 1.52 |
| Asset Management | 1.51 |
| Real Estate | 1.51 |
| Industrial Distribution | 1.47 |
| Oil & Gas | 1.13 |
| Insurance | 0.97 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NOVO-NORDISK AS CL B | 6.35 |
| MERCK KGAA | 4.84 |
| EXPERIAN PLC | 4.31 |
| SAP SE | 3.94 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 3.86 |
| RELX PLC | 3.73 |
| AIR LIQUIDE SA | 3.10 |
| FID INSTL EURO LIQ FD CL A ACC | 2.90 |
| COLOPLAST AS CL B | 2.52 |
| RENTOKIL INITIAL PLC | 2.46 |
基金速覽 |
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淨值歐元
82.3700
▼0.44%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/17 |
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