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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2021/04/08 | 137.0300 | ▲0.01 | ▲0.01 | 137.2900 | 134.5400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 百達資產管理 | ||
| 淨值 (2021/04/08) |
137.03000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美元短期債券 | ||
| 本年迄今收益% | -0.15 | 基金規模(百萬) (2021/03/31) |
388.34 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
| 基金管理費率 | 0.45% | 基金保管費率 | 0.05% |
資產配置 |
截至：2021/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 1.17% | 1.78 | 4.02 | 1.02 |
| 三年 | 1.14% | 1.43 | 0.73 | 0.95 |
| 五年 | 1.09% | 0.57 | 0.82 | 0.36 |
| 十年 | 0.94% | 0.62 | 0.87 | 0.02 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2021/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Us 2yr Note (Cbt) Mar21 | 9.60 |
基金速覽 |
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淨值美金
137.0300
▲0.01%
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過去績效 |
資料日期：2021/04/08 |
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