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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/25 | 99.2900 | ▼2.67 | ▼2.62 | 105.5800 | 72.5800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 普徠仕(盧森堡)管理有限公司 | ||
淨值 (2024/04/25) |
99.29000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 美國大型增長型股票 | ||
本年迄今收益% | 6.19 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
2,610.22 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.65% | 基金保管費率 | 0.03% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 13.80% | 2.80 | 0.98 | -3.03 |
三年 | 20.59% | 0.34 | 0.97 | 1.62 |
五年 | 20.61% | 0.68 | 1.04 | 0.96 |
十年 | 17.81% | 0.76 | 1.09 | -0.36 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Software | 27.26 |
Interactive Media | 11.38 |
Semiconductors | 10.59 |
Retail -Cyclical | 9.99 |
Hardware | 9.30 |
Healthcare Plans | 6.10 |
Credit Services | 5.69 |
Medical Devices & Instruments | 5.44 |
Drug Manufacturers | 2.39 |
Travel & Leisure | 1.46 |
Industrial Products | 1.44 |
Media-Diversified | 1.29 |
Capital Markets | 1.09 |
Business Services | 1.05 |
Restaurants | 0.98 |
Oil & Gas | 0.80 |
Biotechnology | 0.75 |
Telecommunication Services | 0.66 |
Aerospace & Defense | 0.62 |
Retail - Defensive | 0.61 |
Medical Diagnostics & Research | 0.36 |
Beverages - Non-Alcoholic | 0.21 |
前十大持股 |
截至:2020/06 |
投資標的 | 資產百分比% |
Netflix | 2.24 |
基金速覽 |
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淨值美金
99.2900
▼2.62%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/25 |
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