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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/18 | 13.0700 | 0 | 0 | 14.4300 | 11.8400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 駿利亨德森投資 | ||
淨值 (2024/04/18) |
13.07000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 房地產 - 全球(間接) | ||
本年迄今收益% | -7.64 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
170.88 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.25% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 17.98% | -0.30 | 0.93 | -1.97 |
三年 | 19.63% | -0.15 | 0.97 | -2.16 |
五年 | 18.70% | 0.11 | 0.86 | 1.81 |
十年 | 15.42% | 0.23 | 0.84 | 1.03 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
REITs | 86.51 |
Real Estate | 9.86 |
Travel & Leisure | 1.78 |
Software | 0.60 |
前十大持股 |
截至:2021/06 |
投資標的 | 資產百分比% |
MITSUI FUDOSAN CO LTD COMMON STOCK JPY | 2.89 |
基金速覽 |
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淨值美金
13.0700
0%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/18 |
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