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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/25 | 25321.5500 | ▼510.9 | ▼1.98 | 26623.3200 | 20063.8500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 百達資產管理 | ||
| 淨值 (2024/04/25) |
25321.55000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 10.27 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
161,477.50 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
| 基金管理費率 | 1.70% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.43% | 2.36 | 0.90 | -4.16 |
| 三年 | 12.53% | 1.12 | 0.94 | -0.34 |
| 五年 | 15.86% | 0.90 | 1.05 | -0.56 |
| 十年 | 16.59% | 0.66 | 1.07 | -1.06 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 16.14 |
| Vehicles & Parts | 11.30 |
| Chemicals | 10.28 |
| Banks | 7.68 |
| Industrial Products | 7.17 |
| Real Estate | 5.84 |
| Semiconductors | 4.17 |
| Interactive Media | 3.89 |
| Conglomerates | 3.82 |
| Diversified Financial Services | 3.54 |
| Travel & Leisure | 3.16 |
| Insurance | 2.70 |
| Telecommunication Services | 2.50 |
| Beverages - Alcoholic | 2.46 |
| Construction | 2.42 |
| Consumer Packaged Goods | 2.39 |
| Software | 2.31 |
| Retail - Defensive | 2.20 |
| Healthcare Providers & Services | 2.20 |
| Medical Devices & Instruments | 2.19 |
| Metals & Mining | 1.63 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SHIN-ETSU CHEMICAL | 4.14 |
| KEYENCE | 4.06 |
| SONY | 3.92 |
| NINTENDO | 3.80 |
| RECRUIT HOLDINGS | 3.50 |
| HITACHI | 3.36 |
| TOYOTA MOTOR | 3.23 |
| FUJITSU | 3.19 |
| OLYMPUS | 3.12 |
| ORIX | 3.08 |
基金速覽 |
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淨值日幣
25321.5500
▼1.98%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/25 |
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