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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/18 | 53.8000 | ▼0.04 | ▼0.07 | 55.5300 | 51.6200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
| 淨值 (2024/04/18) |
53.80000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美元高收益債券 | ||
| 本年迄今收益% | -0.25 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
43.53 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2024/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 6.21% | 0.71 | 1.01 | -0.28 |
| 三年 | 8.81% | -0.18 | 1.04 | -0.82 |
| 五年 | 9.47% | 0.10 | 1.03 | -1.31 |
| 十年 | 7.56% | 0.16 | 1.01 | -1.79 |
行業比重 |
截至：2015/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Advertising & Marketing Services | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LU0090884072 | 4.70 |
基金速覽 |
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淨值美金
53.8000
▼0.07%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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