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基金總覽

先機中國基金L類累積股(美元)

Jupiter China Equity Fund L USD Acc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/01/21 62.2247 ▲0.0917 ▲0.15 87.2715 58.5503

基金走勢

 
先機中國基金L類累積股(美元)

基金快遞

 
基金公司 先機環球投資(英國)有限公司
淨值
(2022/01/21)
62.22470 計價幣別 美金
基金類別 中國股票
本年迄今收益% 1.88 基金規模(百萬)
(2021/12/31)
50.77
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.01%

資產配置

截至:2021/11

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 16.56% -1.19 0.97 -1.52
三年 19.22% 0.46 0.95 1.27
五年 18.67% 0.50 0.98 0.40
十年 17.49% 0.41 0.92 -0.45

行業比重

截至:2021/11
行業類別 百分比%
Retail -Cyclical 18.29
Interactive Media 9.35
Banks 8.38
Travel & Leisure 7.50
Insurance 6.59
Biotechnology 6.56
Industrial Products 6.34
Real Estate 4.95
Capital Markets 4.61
Beverages - Alcoholic 3.53
Healthcare Providers & Services 3.03
Hardware 2.96
Manufacturing - Apparel & Accessories 2.68
Consumer Packaged Goods 2.49
Building Materials 2.10
Utilities - Regulated 1.87
Medical Devices & Instruments 1.45
Drug Manufacturers 1.12
Utilities - Independent Power Producers 1.03
Software 0.82
Restaurants 0.82
Farm & Heavy Construction Machinery 0.74

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
TENCENT HOLDINGS LTD 700 HK 8.80
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR BABA US 8.08
AIA GROUP LTD 1299 HK 7.73
PING AN INSURANCE GROUP CO-H 2318 HK 6.81
IND & COMM BK OF CHINA-H 1398 HK 5.40
LINK REIT 823 HK 4.26
BANK OF CHINA LTD-H 3988 HK 3.93
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 2688 HK 3.61
PETROCHINA CO LTD-H 857 HK 3.57
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 2313 HK 3.54

基金速覽

 
淨值美金 62.2247 ▲0.15%
更新日期 2022/01/21
基金組別 中國股票
組別排名 69 / 171
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2022/01/21
年初至今 ▲1.88%
一年 ▼24.64%
三年收益率(年度化) ▲6.41%
五年收益率(年度化) ▲8.49%
累積報酬 ▲522.25%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
先機中國基金L類累積股(美元) 62.22470 ▲0.15

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