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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 39.1534 | ▼0.3477 | ▼0.88 | 51.2170 | 36.0856 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 先機環球投資(英國)有限公司 | ||
淨值 (2024/03/27) |
39.15340 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 中國股票 | ||
本年迄今收益% | -4.69 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
21.69 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.01% |
資產配置 |
截至:2024/01 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 23.25% | -1.00 | 0.99 | -4.93 |
三年 | 26.94% | -0.84 | 0.94 | -3.68 |
五年 | 24.42% | -0.23 | 0.94 | -0.89 |
十年 | 21.54% | 0.08 | 0.94 | -0.30 |
行業比重 |
截至:2024/01 |
行業類別 | 百分比% |
Retail -Cyclical | 19.62 |
Interactive Media | 15.38 |
Banks | 11.09 |
Insurance | 7.83 |
Travel & Leisure | 5.93 |
Industrial Products | 5.90 |
Drug Manufacturers | 5.77 |
Real Estate | 5.28 |
Beverages - Alcoholic | 4.51 |
Capital Markets | 3.68 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 3.61 |
Construction | 2.56 |
Software | 2.26 |
Vehicles & Parts | 2.19 |
Telecommunication Services | 1.98 |
Biotechnology | 1.30 |
Healthcare Providers & Services | 1.12 |
前十大持股 |
截至:2019/09 |
投資標的 | 資產百分比% |
TENCENT HOLDINGS LTD 700 HK | 8.80 |
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR BABA US | 8.08 |
AIA GROUP LTD 1299 HK | 7.73 |
PING AN INSURANCE GROUP CO-H 2318 HK | 6.81 |
IND & COMM BK OF CHINA-H 1398 HK | 5.40 |
LINK REIT 823 HK | 4.26 |
BANK OF CHINA LTD-H 3988 HK | 3.93 |
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 2688 HK | 3.61 |
PETROCHINA CO LTD-H 857 HK | 3.57 |
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 2313 HK | 3.54 |
基金速覽 |
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淨值美金
39.1534
▼0.88%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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