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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/28 | 460.9100 | ▲3.8 | ▲0.83 | 460.9100 | 357.3800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 百達資產管理 | ||
淨值 (2024/03/28) |
460.91000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 產業股票 - 水資源 | ||
本年迄今收益% | 11.10 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
8,419.56 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
基金管理費率 | 2.30% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 13.54% | 0.79 | 0.59 | 5.89 |
三年 | 16.50% | 0.57 | -0.07 | 11.21 |
五年 | 16.29% | 0.64 | -0.04 | 11.23 |
十年 | 13.94% | 1.06 | -0.02 | 9.98 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Industrial Products | 24.50 |
Waste Management | 18.32 |
Construction | 16.09 |
Utilities - Regulated | 12.22 |
Industrial Distribution | 9.91 |
Medical Diagnostics & Research | 6.94 |
Chemicals | 6.13 |
Software | 2.39 |
Conglomerates | 1.06 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.96 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
Veolia Environnement | 4.48 |
Ferguson Plc | 3.52 |
Severn Trent Plc | 3.39 |
基金速覽 |
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淨值歐元
460.9100
▲0.83%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/28 |
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