專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/03/27 | 420.6800 | ▲3.65 | ▲0.88 | 420.6800 | 349.2500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 法盛投資管理公司 | ||
淨值 (2024/03/27) |
420.68000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 全球大型價值型股票 | ||
本年迄今收益% | 3.98 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
1,323.63 |
申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.90% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 16.53% | 0.14 | 1.13 | -18.70 |
三年 | 19.84% | 0.02 | 1.08 | -7.32 |
五年 | 24.59% | 0.27 | 1.27 | -7.39 |
十年 | 20.21% | 0.23 | 1.27 | -6.36 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Insurance | 10.03 |
Vehicles & Parts | 7.75 |
Asset Management | 7.60 |
Banks | 7.32 |
Retail -Cyclical | 7.08 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 6.81 |
Interactive Media | 5.67 |
Medical Diagnostics & Research | 5.26 |
Software | 5.07 |
Hardware | 5.03 |
Drug Manufacturers | 4.83 |
Media-Diversified | 3.34 |
Telecommunication Services | 2.91 |
Credit Services | 2.79 |
Capital Markets | 2.09 |
Retail - Defensive | 2.01 |
Healthcare Plans | 1.97 |
Oil & Gas | 1.86 |
Metals & Mining | 1.75 |
Medical Devices & Instruments | 1.73 |
Beverages - Alcoholic | 1.67 |
Travel & Leisure | 1.54 |
Transportation | 1.51 |
Construction | 0.51 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
LLOYDS BANKING GROUP PLC LN GBp | 4.46 |
MERCEDES-BENZ GROUP AG GY EUR | 4.01 |
TE CONNECTIVITY LTD UN USD | 3.56 |
BAYER AG-REG GY EUR | 3.39 |
JULIUS BAER GROUP LTD SE CHF | 3.37 |
ALLIANZ SE-REG GY EUR | 3.37 |
CNH INDUSTRIAL NV IM EUR | 2.89 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
420.6800
▲0.88%
|
過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||