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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 16.5900 | ▲0.01 | ▲0.06 | 17.8300 | 13.9400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
淨值 (2024/03/27) |
16.59000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 產業股票 - 替代能源 | ||
本年迄今收益% | -3.21 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
6,023.11 |
申購手續費率 | 5.26% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.65% | 基金保管費率 | 0.45% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 22.01% | -0.11 | 1.43 | -28.37 |
三年 | 22.70% | 0.00 | 1.23 | -6.96 |
五年 | 22.55% | 0.53 | 1.15 | 0.63 |
十年 | 18.15% | 0.38 | 1.11 | -1.84 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 21.15 |
Industrial Products | 17.75 |
Utilities - Regulated | 15.44 |
Construction | 11.70 |
Software | 8.99 |
Chemicals | 8.82 |
Transportation | 5.04 |
Hardware | 4.44 |
Utilities - Independent Power Producers | 2.18 |
Consumer Packaged Goods | 0.96 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST | 5.89 |
RWE AG | 5.26 |
ENEL | 5.04 |
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA | 3.31 |
LG CHEM LTD | 3.24 |
SAMSUNG SDI LTD | 3.19 |
LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR | 2.87 |
LINDE PLC | 2.85 |
基金速覽 |
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淨值美金
16.5900
▲0.06%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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