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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/22 | 161.4400 | ▲1.04 | ▲0.65 | 165.9700 | 137.9200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 安盛投資管理 | ||
淨值 (2024/04/22) |
161.44000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 歐洲中型股票 | ||
本年迄今收益% | -2.57 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
273.97 |
申購手續費率 | 5.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.03% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 17.37% | -0.34 | 0.86 | -6.34 |
三年 | 19.37% | -0.22 | 0.89 | -2.40 |
五年 | 19.47% | 0.06 | 0.89 | -2.20 |
十年 | 16.21% | 0.95 | 0.89 | 1.26 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Construction | 8.55 |
Software | 8.48 |
Business Services | 6.91 |
Industrial Products | 6.75 |
REITs | 5.41 |
Drug Manufacturers | 5.38 |
Insurance | 4.86 |
Consumer Packaged Goods | 4.36 |
Medical Devices & Instruments | 4.06 |
Semiconductors | 3.76 |
Banks | 3.22 |
Retail -Cyclical | 3.22 |
Chemicals | 3.18 |
Retail - Defensive | 2.69 |
Medical Diagnostics & Research | 2.56 |
Media-Diversified | 2.51 |
Diversified Financial Services | 2.30 |
Utilities - Independent Power Producers | 2.22 |
Utilities - Regulated | 2.13 |
Asset Management | 2.10 |
Restaurants | 2.09 |
Real Estate | 2.03 |
Building Materials | 1.81 |
Interactive Media | 1.68 |
Credit Services | 1.64 |
Waste Management | 1.40 |
Vehicles & Parts | 1.37 |
Beverages - Alcoholic | 1.20 |
Capital Markets | 0.35 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
Technip Energies NV | 3.03 |
Hiscox Ltd | 2.58 |
SSP Group Plc | 2.51 |
Emmi AG | 2.50 |
FinecoBank Banca Fineco SpA | 2.38 |
Faurecia SE | 2.26 |
Edenred | 2.24 |
Arcadis NV | 2.22 |
Siegfried Holding AG | 2.20 |
Hill & Smith PLC | 2.18 |
基金速覽 |
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淨值歐元
161.4400
▲0.65%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/22 |
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