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鋒裕匯理基金中國股票I2歐元

Amundi Fds China Equity I2 EUR C

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/09/18 22.7200 ▼0.01 ▼0.04 23.6400 15.3300

基金走勢

 
鋒裕匯理基金中國股票I2歐元

基金快遞

 
基金公司 鋒裕匯理證券投資顧問股份有限公司
淨值
(2020/09/18)
22.72000 計價幣別 歐元
基金類別 中國股票
本年迄今收益% 17.84 基金規模(百萬)
(2020/08/31)
519.59
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.80% 基金保管費率 0.50%

資產配置

截至:2020/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 19.32% 1.93 1.02 4.82
三年 20.76% 0.51 1.02 1.84
五年 19.71% 0.70 1.02 0.95
十年 20.54% 0.47 0.99 1.14

行業比重

截至:2020/06
行業類別 百分比%
Retail -Cyclical 19.34
Interactive Media 16.35
Insurance 7.93
Banks 6.58
Real Estate 6.03
Education 4.73
Travel & Leisure 4.59
Hardware 4.17
Vehicles & Parts 3.38
Industrial Products 3.15
Biotechnology 2.60
Consumer Packaged Goods 2.42
Capital Markets 2.30
Beverages - Alcoholic 2.05
Oil & Gas 2.04
Transportation 1.85
Business Services 1.52
Utilities - Regulated 1.20
Media-Diversified 1.04
Farm & Heavy Construction Machinery 0.85
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.77
Restaurants 0.67
Software 0.66
Medical Devices & Instruments 0.60
Drug Manufacturers 0.56
Construction 0.47
Telecommunication Services 0.42
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.41
Healthcare Providers & Services 0.30
Building Materials 0.26
Metals & Mining 0.16

前十大持股

截至:2020/06
投資標的 資產百分比%
TENCENT HOLDINGS LTD 10.29
MEITUAN DIANPING-CLASS B 3.73
PING AN INSURANCE GROUP 3.51
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.00
IND & COMM BK OF CHINA-H 2.95
CNOOC LTD 1.78

基金速覽

 
淨值歐元 22.7200 ▼0.04%
更新日期 2020/09/18
基金組別 中國股票
組別排名 77 / 159
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/09/18
年初至今 ▲17.84%
一年 ▲27.35%
三年收益率(年度化) ▲8.68%
五年收益率(年度化) ▲11.95%
累積報酬 ▲248.95%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
鋒裕匯理基金中國股票I2歐元 22.72000 ▼0.04

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