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2019年 12月 11日 星期三
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/12/10 49.0100 ▼0.36 ▼0.73 49.4000 39.0700

基金走勢

 
霸菱歐洲精選信託基金 - A類歐元配息型

基金快遞

 
基金公司 霸菱基金經理有限公司
淨值
(2019/12/10)
49.01000 計價幣別 歐元
基金類別 歐洲不包括英國中小型股票
本年迄今收益% 23.39 基金規模(百萬)
(2019/11/30)
1,805.08
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 1.08%

資產配置

截至:2019/08

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 13.82% 1.28 0.98 1.78
三年 11.31% 0.96 0.96 0.26
五年 12.45% 0.94 0.95 0.96
十年 12.80% 1.02 0.87 3.28

行業比重

截至:2019/08
行業類別 百分比%
Business Services 6.21
Industrial Products 5.68
Insurance 5.65
Consumer Packaged Goods 5.65
Medical Instruments & Equipment 5.06
Chemicals 4.79
Oil & Gas - Services 4.53
Banks 4.17
Medical Diagnostics & Research 3.55
Communication Services 3.42
Asset Management 3.35
Manufacturing - Apparel & Furniture 3.29
Application Software 3.23
Brokers & Exchanges 2.57
Retail - Apparel & Specialty 2.57
Utilities - Regulated 2.48
Semiconductors 2.35
Engineering & Construction 2.13
Waste Management 1.80
Retail - Defensive 1.78
Health Care Providers 1.71
Advertising & Marketing Services 1.59
Computer Hardware 1.56
Insurance - Life 1.56
Credit Services 1.34
Tobacco Products 1.26
Consulting & Outsourcing 1.20
Online Media 1.17
Truck Manufacturing 1.02
Building Materials 0.97
Travel & Leisure 0.90
Packaging & Containers 0.90
Entertainment 0.86
Medical Devices 0.83
Real Estate 0.75
Autos 0.74
Beverages - Alcoholic 0.63
Drug Manufacturers 0.61
Insurance - Specialty 0.51

前十大持股

截至:2019/07
投資標的 資產百分比%
Amplifon S.p.A. - Common Stock EUR 0.02 2.05
Euronext NV - Common Stock EUR 1.60 2.04
Applus Services S.A. - Common Stock EUR 0.10 1.99
Tryg A/S - Common Stock DKK 5.00 1.89
IMCD N.V. - Common Stock EUR NPV 1.87
ASM International NV - Common Stock EUR 0.04 1.84
Teleperformance SE - Common Stock EUR 2.50 1.83
DiaSorin SpA - Common Stock EUR 1.00 1.80
GrandVision NV - Common Stock EUR NPV 1.80
AAK AB - Common Stock SEK 10.00 1.73

基金速覽

 
淨值歐元 49.0100 ▼0.73%
更新日期 2019/12/10
基金組別 歐洲不包括英國中小型股票
組別排名 0 / 8
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2019/12/10
年初至今 ▲23.39%
一年 ▲21.77%
三年收益率(年度化) ▲9.53%
五年收益率(年度化) ▲10.84%
累積報酬 ▲691.23%

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基金名稱 淨值 漲跌%
霸菱歐洲精選信託基金 - A類歐元配息型 49.01000 ▼0.73

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