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2020年 01月 19日 星期日
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/01/17 51.2100 ▲0.46 ▲0.91 51.2100 42.4900

基金走勢

 
霸菱歐洲精選信託基金 - A類歐元配息型

基金快遞

 
基金公司 霸菱基金經理有限公司
淨值
(2020/01/17)
51.21000 計價幣別 歐元
基金類別 歐洲不包括英國中小型股票
本年迄今收益% 1.95 基金規模(百萬)
(2019/12/31)
1,806.96
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 1.08%

資產配置

截至:2019/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 11.75% 2.10 1.02 -1.51
三年 11.21% 0.91 0.99 0.37
五年 12.45% 0.94 0.95 0.30
十年 12.73% 1.00 0.87 3.10

行業比重

截至:2019/09
行業類別 百分比%
Insurance 5.79
Industrial Products 5.71
Consumer Packaged Goods 5.49
Oil & Gas - Services 5.23
Business Services 4.61
Medical Instruments & Equipment 4.46
Banks 4.31
Chemicals 4.13
Application Software 3.84
Asset Management 3.71
Manufacturing - Apparel & Furniture 3.17
Communication Services 2.90
Brokers & Exchanges 2.64
Retail - Apparel & Specialty 2.57
Semiconductors 2.54
Utilities - Regulated 2.52
Engineering & Construction 2.38
Advertising & Marketing Services 2.28
Medical Diagnostics & Research 2.22
Waste Management 1.79
Retail - Defensive 1.72
Health Care Providers 1.65
Insurance - Life 1.63
Computer Hardware 1.58
Consulting & Outsourcing 1.38
Tobacco Products 1.33
Truck Manufacturing 1.22
Credit Services 1.21
Travel & Leisure 1.16
Online Media 1.13
Packaging & Containers 1.07
Building Materials 1.04
Entertainment 1.03
Insurance - Specialty 1.01
Medical Devices 1.00
Autos 0.89
Real Estate 0.77
Communication Equipment 0.74
Beverages - Alcoholic 0.69
Drug Manufacturers 0.61

前十大持股

截至:2019/07
投資標的 資產百分比%
Amplifon S.p.A. - Common Stock EUR 0.02 2.05
Euronext NV - Common Stock EUR 1.60 2.04
Applus Services S.A. - Common Stock EUR 0.10 1.99
Tryg A/S - Common Stock DKK 5.00 1.89
IMCD N.V. - Common Stock EUR NPV 1.87
ASM International NV - Common Stock EUR 0.04 1.84
Teleperformance SE - Common Stock EUR 2.50 1.83
DiaSorin SpA - Common Stock EUR 1.00 1.80
GrandVision NV - Common Stock EUR NPV 1.80
AAK AB - Common Stock SEK 10.00 1.73

基金速覽

 
淨值歐元 51.2100 ▲0.91%
更新日期 2020/01/17
基金組別 歐洲不包括英國中小型股票
組別排名 0 / 8
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2020/01/17
年初至今 ▲1.95%
一年 ▲22.23%
三年收益率(年度化) ▲10.02%
五年收益率(年度化) ▲11.12%
累積報酬 ▲726.74%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
霸菱歐洲精選信託基金 - A類歐元配息型 51.21000 ▲0.91

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