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2022年 01月 25日 星期二
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先機北美股票基金L類累積股(美元)

Jupiter Merian NA Eq (IRL) L $ Acc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/01/24 43.6325 ▼0.7504 ▼1.69 47.8807 38.5784

基金走勢

 
先機北美股票基金L類累積股(美元)

基金快遞

 
基金公司 先機環球投資(英國)有限公司
淨值
(2022/01/24)
43.63250 計價幣別 美金
基金類別 美國大型均衡型股票
本年迄今收益% -8.54 基金規模(百萬)
(2021/12/31)
477.40
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.01%

資產配置

截至:2021/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 9.30% 2.51 0.63 8.04
三年 17.66% 1.17 0.94 -1.42
五年 16.09% 0.86 0.97 -2.20
十年 14.22% 0.95 0.99 -0.84

行業比重

截至:2021/03
行業類別 百分比%
Software 11.99
Interactive Media 9.10
Banks 7.43
Retail -Cyclical 7.08
Semiconductors 7.01
Hardware 6.58
Media-Diversified 4.83
Medical Diagnostics & Research 4.23
Medical Devices & Instruments 3.92
Asset Management 3.50
Utilities - Regulated 3.31
Healthcare Plans 3.26
Oil & Gas 2.56
Farm & Heavy Construction Machinery 2.42
REITs 1.87
Telecommunication Services 1.78
Consumer Packaged Goods 1.68
Healthcare Providers & Services 1.54
Conglomerates 1.35
Vehicles & Parts 1.32
Drug Manufacturers 1.22
Beverages - Non-Alcoholic 1.19
Business Services 1.08
Capital Markets 0.99
Utilities - Independent Power Producers 0.96
Credit Services 0.86
Insurance 0.83
Transportation 0.75
Industrial Products 0.74
Biotechnology 0.70
Medical Distribution 0.69
Tobacco Products 0.63
Industrial Distribution 0.50
Travel & Leisure 0.47
Construction 0.46
Packaging & Containers 0.44
Restaurants 0.33
Metals & Mining 0.25
Chemicals 0.23
Homebuilding & Construction 0.14
Education 0.12
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.06
Beverages - Alcoholic 0.06
Aerospace & Defense 0.05
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.04

前十大持股

截至:2018/12
投資標的 資產百分比%
APPLE INC 2.20
BOEING CO/THE 2.00
VISA INC-CLASS A 2.00
PROCTER & GAMBLE 2.00
MASTERCARD INC-A 1.93
MICROSOFT CORP 1.93
WALT DISNEY CO 1.67
BRISTOL-MYER SQB 1.53
AMAZON.COM INC 1.52
ADOBE INC 1.51

基金速覽

 
淨值美金 43.6325 ▼1.69%
更新日期 2022/01/24
基金組別 美國大型均衡型股票
組別排名 93 / 140
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2022/01/24
年初至今 ▼8.54%
一年 ▲9.08%
三年收益率(年度化) ▲15.64%
五年收益率(年度化) ▲12.22%
累積報酬 ▲336.32%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
先機北美股票基金L類累積股(美元) 43.63250 ▼1.69

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