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先機環球動態債券基金A類累積股(美元)

Merian Global Dynamic Bd L USD Acc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/04/09 24.8133 ▲0.0034 ▲0.01 24.9302 22.7039

基金走勢

 
先機環球動態債券基金A類累積股(美元)

基金快遞

 
基金公司 先機環球投資(英國)有限公司
淨值
(2021/04/09)
24.81330 計價幣別 美金
基金類別 環球債券-美元對沖
本年迄今收益% 0.46 基金規模(百萬)
(2021/03/31)
260.49
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 0.01%

資產配置

截至:2021/02

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 2.98% 3.13 0.68 8.35
三年 4.01% 1.52 0.97 3.33
五年 3.95% 0.94 1.06 1.36
十年 3.66% 0.94 1.02 0.04

行業比重

截至:2020/06
行業類別 百分比%
Banks 0.06

前十大持股

截至:2020/06
投資標的 資產百分比%
REPUBLIC OF CYPRUS 1.5% 20-16/APR/27 2.21

基金速覽

 
淨值美金 24.8133 ▲0.01%
更新日期 2021/04/09
基金組別 環球債券-美元對沖
組別排名 16 / 77
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2021/04/09
年初至今 ▲0.46%
一年 ▲9.25%
三年收益率(年度化) ▲7.72%
五年收益率(年度化) ▲4.77%
累積報酬 ▲148.13%

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基金名稱 淨值 漲跌%
先機環球動態債券基金A類累積股(美元) 24.81330 ▲0.01

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