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先機環球動態債券基金L類累積股(美元)

Merian Global Dynamic Bd L USD Acc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/10/21 24.7601 ▼0.0032 ▼0.01 25.1308 24.0678

基金走勢

 
先機環球動態債券基金L類累積股(美元)

基金快遞

 
基金公司 先機環球投資(英國)有限公司
淨值
(2021/10/21)
24.76010 計價幣別 美金
基金類別 全球債券 - 美元對沖
本年迄今收益% 0.24 基金規模(百萬)
(2021/09/30)
279.58
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 0.01%

資產配置

截至:2021/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 2.34% 1.06 0.31 2.70
三年 3.69% 2.00 0.88 4.24
五年 3.95% 0.76 1.06 1.03
十年 3.58% 0.97 1.06 0.31

行業比重

截至:2020/06
行業類別 百分比%
Banks 0.06

前十大持股

截至:2020/06
投資標的 資產百分比%
REPUBLIC OF CYPRUS 1.5% 20-16/APR/27 2.21

基金速覽

 
淨值美金 24.7601 ▼0.01%
更新日期 2021/10/21
基金組別 全球債券 - 美元對沖
組別排名 13 / 80
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2021/10/21
年初至今 ▲0.24%
一年 ▲2.37%
三年收益率(年度化) ▲9.02%
五年收益率(年度化) ▲4.25%
累積報酬 ▲147.6%

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基金名稱 淨值 漲跌%
先機環球動態債券基金L類累積股(美元) 24.76010 ▼0.01

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