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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2022/12/20 | 24.3100 | ▲0.26 | ▲1.08 | 28.8400 | 20.2800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
淨值 (2022/12/20) |
24.31000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 產業股票 - 生物科技 | ||
本年迄今收益% | -13.79 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
1,845.79 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 4.00% |
基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 18.76% | -0.61 | -0.05 | -9.65 |
三年 | 19.81% | -0.03 | -0.12 | 0.95 |
五年 | 21.75% | 0.08 | -0.11 | 3.79 |
十年 | 23.07% | 0.40 | -0.12 | 11.65 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Biotechnology | 67.10 |
Drug Manufacturers | 20.08 |
Medical Diagnostics & Research | 3.07 |
Chemicals | 1.29 |
Medical Devices & Instruments | 0.70 |
Healthcare Providers & Services | 0.26 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC ORD USD.0001 ORD | 4.66 |
基金速覽 |
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淨值美金
24.3100
▲1.08%
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過去績效 |
資料日期:2022/12/20 |
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