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2020年 11月 28日 星期六
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/11/25 118.4800 ▲0.04 ▲0.03 118.4800 96.6600

基金走勢

 
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(D)

基金快遞

 
基金公司 美盛證券投資顧問股份有限公司
淨值
(2020/11/25)
118.48000 計價幣別 美金
基金類別 全球債券 - 靈活策略
本年迄今收益% 4.06 基金規模(百萬)
(2020/10/31)
647.69
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.10% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2020/10

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 13.02% 0.20 12.27 -6.31
三年 8.20% 0.14 11.08 -3.03
五年 7.10% 0.46 11.75 -0.50
十年 6.37% 0.37 13.92 -1.69

行業比重

截至:2020/10
行業類別 百分比%
Oil & Gas 0.03
Transportation 0.00
Utilities - Regulated 0.00

前十大持股

截至:2020/10
投資標的 資產百分比%
MEXICO ST 7.75% 11/13/42 2.79
LEGG MASON WESTERN ASSET EURO HIGH YIELD FUND LM CLASS EUR ACCUMULATING 2.32
LM WA China Bond Fund 2.05
WESTERN ASSET US HIGH YIELD BOND FUND LM CLASS US$ DISTRIBUTING 1.93
INDONESIA GOVERNMENT 7.0000% Mat 05/15/2027 1.46
LM WESTERN ASSET EMG CORPORATE BOND FUND LM CLASS USD DISTRIBUTING 1.31
ING GROEP NV 6.8750% Mat 04/16/2169 1.30
INDONESIA 8.25% 05/15/29 1.29
LM WA India Bond Fund 1.24

基金速覽

 
淨值美金 118.4800 ▲0.03%
更新日期 2020/11/25
基金組別 全球債券 - 靈活策略
組別排名 12 / 70
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2020/11/25
年初至今 ▲4.06%
一年 ▲6.15%
三年收益率(年度化) ▲3.53%
五年收益率(年度化) ▲5.21%
累積報酬 ▲182.03%

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基金名稱 淨值 漲跌%
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(D) 118.48000 ▲0.03

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