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2018年 11月 18日 星期日
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景順開發中市場基金A-年配息股 美元

Invesco Emerging Markets Eq A USD AD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2018/09/06 43.6900 ▼0.26 ▼0.59 55.1900 43.6300

基金走勢

 
景順開發中市場基金A-年配息股 美元

基金快遞

 
基金公司 景順資產管理公司
淨值
(2018/09/06)
43.69000 計價幣別 美金
基金類別 新興市場股票
本年迄今收益% -14.52 基金規模(百萬)
(2018/07/31)
62.70
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 2.00% 基金保管費率 0.01%

資產配置

截至:2018/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 12.82% -0.50 0.93 -5.02
三年 14.54% 0.62 0.96 -1.58
五年 14.48% 0.35 0.93 0.01
十年 21.12% 0.23 0.94 -0.38

行業比重

截至:2018/06
行業類別 百分比%
Banks 19.77
Online Media 12.71
Computer Hardware 11.31
Retail - Apparel & Specialty 6.47
Semiconductors 5.41
Autos 5.05
Oil & Gas - E&P 4.52
Retail - Defensive 3.44
Metals & Mining 3.06
Asset Management 2.91
Chemicals 2.80
Application Software 2.04
Steel 1.80
Insurance - Life 1.71
Communication Services 1.61
Beverages - Alcoholic 1.60
Tobacco Products 1.52
Conglomerates 1.17
Utilities - Regulated 1.09
Airlines 1.09
Oil & Gas - Integrated 0.97
Insurance 0.93
Health Care Providers 0.91
Transportation & Logistics 0.86
Insurance - Property & Casualty 0.85
Drug Manufacturers 0.83
Oil & Gas - Refining & Marketing 0.79
Education 0.65
Real Estate 0.64
Restaurants 0.59
Travel & Leisure 0.45

前十大持股

截至:2018/06
投資標的 資產百分比%
SAMSUNG ELECTRONIC PFD KRW100 5.79
ALIBABA GROUP HLDG SPONSORED ADS 5.70
NASPERS 'N' ZAR0.02 4.67
TAIWAN SEMICON MAN TWD10 3.95
NOVATEK PJSC REP(10 SHS REGS) 2.65
BAIDU INC REP(10 ORD CLASS A) 2.50
SBERBANK OF RUSSIA SPON ADR 4 ORD SHS 2.45
HDFC BANK LTD ADR (3 INR10) 2.21
KB FINANCIAL GROUP KRW5000 2.06
INFOSYS LIMITED ADR 2.04

基金速覽

 
淨值美金 43.6900 ▼0.59%
更新日期 2018/09/06
基金組別 新興市場股票
組別排名 129 / 236
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2018/09/06
年初至今 ▼14.52%
一年 ▼7.89%
三年收益率(年度化) ▲8.85%
五年收益率(年度化) ▲3.59%
累積報酬 ▲344.85%

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基金名稱 淨值 漲跌%
景順開發中市場基金A-年配息股 美元 43.69000 ▼0.59

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