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景順歐洲大陸企業基金A-年配息股 美元

Invesco Contin Eurp Sm Cp Eq A USD AD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2018/09/07 260.3100 ▼4.07 ▼1.54 321.6100 256.8400

基金走勢

 
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股 美元

基金快遞

 
基金公司 景順資產管理公司
淨值
(2018/09/07)
260.31000 計價幣別 美金
基金類別 歐洲不包括英國中小型股票
本年迄今收益% -12.19 基金規模(百萬)
(2018/08/31)
532.57
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 2.00% 基金保管費率 0.01%

資產配置

截至:2018/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 9.28% -0.32 1.13 -11.91
三年 12.05% 0.80 1.00 -1.77
五年 12.52% 0.96 0.98 -1.80
十年 22.77% 0.59 1.19 1.04

行業比重

截至:2018/06
行業類別 百分比%
Banks 12.30
Oil & Gas - Services 6.45
Aerospace & Defense 6.23
Engineering & Construction 5.88
Communication Services 5.63
Communication Equipment 5.03
Application Software 4.85
Autos 4.35
Semiconductors 3.96
Computer Hardware 3.87
Asset Management 3.39
Insurance - Specialty 3.37
Industrial Products 3.20
Airlines 2.85
Retail - Defensive 2.59
Entertainment 2.41
Farm & Construction Machinery 2.26
REITs 2.26
Transportation & Logistics 2.17
Consulting & Outsourcing 1.96
Consumer Packaged Goods 1.76
Medical Instruments & Equipment 1.62
Building Materials 1.52
Chemicals 1.47
Real Estate 1.36
Biotechnology 1.34
Utilities - Regulated 1.30
Steel 1.04
Beverages - Alcoholic 0.98
Restaurants 0.92
Manufacturing - Apparel & Furniture 0.82
Travel & Leisure 0.77

前十大持股

截至:2018/06
投資標的 資產百分比%
TELENET GRP HLDG NPV 3.58
BOSKALIS WESTMNSTR EUR0.01 3.39
EURAZEO NPV 3.39
SCOR SE EUR7.876972 3.37
ALTRAN TECHNOLOGIE EUR0.50 3.17
TKH GROUP NV CVA EUR0.25 (POS) 3.00
AIR FRANCE-KLM EUR1 2.85
FUGRO NV CVA EUR0.05 2.60
B&S GROUP SA EUR0.06 2.59
BAWAG GROUP AG NPV 2.53

基金速覽

 
淨值美金 260.3100 ▼1.54%
更新日期 2018/09/07
基金組別 歐洲不包括英國中小型股票
組別排名 6 / 8
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2018/09/07
年初至今 ▼12.19%
一年 ▼9.48%
三年收益率(年度化) ▲10.21%
五年收益率(年度化) ▲8.18%
累積報酬 ▲2537.54%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股 美元 260.31000 ▼1.54

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